NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

11,936

2025年05月16日

前日比

前日比

29

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

72

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

18311239

2023092203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.19%

--

--

--

カテゴリー

2.38%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.19%

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

74%

--

--

--

ファンド数

38本

--

--

--

標準偏差

8.43%

--

--

--

カテゴリー

8.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

--

--

--

順位

30位

--

--

--

%ランク

79%

--

--

--

ファンド数

38本

--

--

--

シャープレシオ

0.23

--

--

--

カテゴリー

0.3

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.07

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

74%

--

--

--

ファンド数

38本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

30

01/23

--

--

30

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

0

01/23

--

--

30

03/25

--

--

30

05/23

--

--

30

07/23

--

--

30

09/24

--

--

30

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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