NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ 世界厳選株式＜H有＞(奇数月決算型)『愛称：世界のベスト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,189
円
2025年05月01日
前日比
前日比
109
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
67
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
18311239
2023092203
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/23
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運用報告書2 2024/07/23
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ファンドの特色
日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.96% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.47% |
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|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
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順位 |
3位 |
-- |
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-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
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-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
7.99% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
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-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
60円 |
30 01/23 |
-- -- |
30 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
150円 |
0 01/23 |
-- -- |
30 03/25 |
-- -- |
30 05/23 |
-- -- |
30 07/23 |
-- -- |
30 09/24 |
-- -- |
30 11/25 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報