NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

イノベーション・シェアリングエコノミー

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,979

2025年05月01日

前日比

前日比

243

(1.17%)

純資産総額

純資産総額

563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79316192

2019022601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.48%

17.12%

21.27%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 14.52%

+ 8.55%

+ 2.79%

--

順位

17位

8位

61位

--

%ランク

5%

3%

27%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

15.15%

21.54%

22.06%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 1.96%

+ 5.6%

+ 5.43%

--

順位

281位

266位

203位

--

%ランク

79%

89%

90%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

1.07

0.79

0.96

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.89

+ 0.19

-0.21

--

順位

37位

114位

155位

--

%ランク

11%

38%

69%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/20

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/21

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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