ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
17,983
円
2025年05月01日
前日比
前日比

93
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0431308A
2008103102
ファンドの特色
主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.03% |
3.83% |
5.13% |
1.12% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.67% |
+ 0.41% |
-0.67% |
順位 |
141位 |
132位 |
52位 |
106位 |
%ランク |
77% |
75% |
31% |
84% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
8.75% |
7.37% |
7.14% |
6.93% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.59% |
-0.02% |
-0.11% |
順位 |
68位 |
17位 |
115位 |
86位 |
%ランク |
37% |
10% |
69% |
68% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.02 |
0.51 |
0.71 |
0.16 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.05 |
+ 0.05 |
-0.09 |
順位 |
140位 |
128位 |
57位 |
103位 |
%ランク |
77% |
72% |
34% |
82% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/07 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報