設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,311

2025年05月14日

前日比

前日比

56

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

451

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431308A

2008103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

3.78%

4.73%

0.87%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.02%

+ 0.36%

-0.7%

順位

123位

111位

52位

107位

%ランク

68%

64%

32%

84%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.61%

7.38%

7.16%

6.92%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.71%

-0.02%

-0.12%

順位

56位

10位

113位

88位

%ランク

31%

6%

69%

69%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.34

0.5

0.65

0.12

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

0

+ 0.03

+ 0.04

-0.1

順位

128位

86位

56位

104位

%ランク

71%

50%

34%

82%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/07

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR