設定日:
2008/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･グローバル債券ファンド(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,018
円
2025年09月12日
前日比
前日比
51
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431308A
2008103102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.93% |
4.89% |
4.06% |
1.86% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-0.02% |
-0.16% |
-0.41% |
|
順位 |
153位 |
105位 |
89位 |
82位 |
|
％ランク |
86% |
63% |
56% |
67% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.57% |
7.41% |
7.08% |
6.88% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.58% |
-0.04% |
-0.08% |
|
順位 |
40位 |
11位 |
111位 |
86位 |
|
％ランク |
23% |
7% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.64 |
0.56 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
|
順位 |
155位 |
83位 |
98位 |
90位 |
|
％ランク |
87% |
50% |
62% |
74% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報