ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
18,765
円
2025年08月15日
前日比
前日比

11
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431308A
2008103102
ファンドの特色
主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.02% |
4.5% |
4.44% |
1.6% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.28% |
+ 0.02% |
-0.46% |
順位 |
125位 |
118位 |
55位 |
92位 |
%ランク |
72% |
70% |
35% |
74% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
6.68% |
7.46% |
7.1% |
6.93% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-0.66% |
-0.09% |
-0.1% |
順位 |
30位 |
11位 |
110位 |
86位 |
%ランク |
18% |
7% |
69% |
69% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.25 |
0.59 |
0.62 |
0.23 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
0 |
-0.06 |
順位 |
101位 |
95位 |
82位 |
97位 |
%ランク |
58% |
56% |
52% |
78% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/07 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報