設定日:
2008/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ･グローバル債券ファンド(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,758
円
2026年07月10日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431308A
2008103102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.43% |
7.03% |
5.36% |
4.07% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.45% |
-0.41% |
-0.63% |
|
順位 |
155位 |
125位 |
118位 |
101位 |
|
％ランク |
89% |
76% |
76% |
81% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.92% |
6.62% |
7.18% |
6.53% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.44% |
-0.11% |
+ 0.08% |
|
順位 |
104位 |
18位 |
106位 |
91位 |
|
％ランク |
60% |
11% |
68% |
73% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
1.02 |
0.73 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
0 |
-0.05 |
-0.11 |
|
順位 |
142位 |
107位 |
122位 |
106位 |
|
％ランク |
81% |
65% |
79% |
85% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報