設定日:
2008/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･グローバル債券ファンド(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,787
円
2026年08月26日
前日比
前日比
35
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431308A
2008103102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.55% |
7.49% |
5.42% |
3.89% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.17% |
0% |
-0.48% |
|
順位 |
62位 |
115位 |
90位 |
93位 |
|
％ランク |
35% |
70% |
58% |
75% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.07% |
6.52% |
7.17% |
6.52% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.48% |
-0.17% |
+ 0.06% |
|
順位 |
15位 |
12位 |
104位 |
91位 |
|
％ランク |
9% |
8% |
67% |
73% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.1 |
0.73 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
-0.08 |
|
順位 |
25位 |
82位 |
95位 |
100位 |
|
％ランク |
15% |
50% |
61% |
80% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報