設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,983

2025年05月01日

前日比

前日比

93

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

443

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431308A

2008103102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.03%

3.83%

5.13%

1.12%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.82%

-0.67%

+ 0.41%

-0.67%

順位

141位

132位

52位

106位

%ランク

77%

75%

31%

84%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.75%

7.37%

7.14%

6.93%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-0.59%

-0.02%

-0.11%

順位

68位

17位

115位

86位

%ランク

37%

10%

69%

68%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.02

0.51

0.71

0.16

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.07

-0.05

+ 0.05

-0.09

順位

140位

128位

57位

103位

%ランク

77%

72%

34%

82%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/07

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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