設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,044

2025年02月07日

前日比

前日比

-155

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

478

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431308A

2008103102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.52%

5.83%

4.19%

1.29%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.84%

+ 0.24%

-0.14%

-0.57%

順位

154位

56位

103位

98位

%ランク

82%

32%

61%

77%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.12%

7.74%

7.34%

6.87%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.38%

-0.49%

-0.18%

-0.16%

順位

41位

26位

110位

85位

%ランク

22%

15%

65%

67%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.29

0.75

0.57

0.19

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.07

-0.02

-0.08

順位

150位

55位

110位

98位

%ランク

80%

31%

65%

77%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/07

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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