設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,765

2025年08月15日

前日比

前日比

11

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431308A

2008103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.02%

4.5%

4.44%

1.6%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.16%

-0.28%

+ 0.02%

-0.46%

順位

125位

118位

55位

92位

%ランク

72%

70%

35%

74%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

6.68%

7.46%

7.1%

6.93%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

-1.13%

-0.66%

-0.09%

-0.1%

順位

30位

11位

110位

86位

%ランク

18%

7%

69%

69%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.25

0.59

0.62

0.23

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.01

0

-0.06

順位

101位

95位

82位

97位

%ランク

58%

56%

52%

78%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/07

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/05

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ