設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

15,460

2025年02月06日

前日比

前日比

-70

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

2,339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431F169

2016092610

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.49%

7.74%

5.85%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 2.52%

+ 0.82%

--

順位

60位

45位

46位

--

%ランク

48%

45%

52%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

8.96%

8.17%

7.54%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

-1.39%

-0.96%

--

順位

54位

28位

44位

--

%ランク

44%

28%

49%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.71

0.94

0.77

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.36

+ 0.22

--

順位

61位

40位

42位

--

%ランク

49%

40%

47%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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