NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iTrust日本株式『愛称:日本選抜ーシェアNO.1 企業厳選ー』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,915

2025年05月01日

前日比

前日比

119

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

7,821

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

42311166

201606300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

主にわが国のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)より投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.5%

9.4%

14.46%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

-1.29%

-4.07%

-2.41%

--

順位

235位

255位

231位

--

%ランク

80%

93%

91%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

6.29%

10.5%

11.87%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-2.22%

-1.71%

-1.44%

--

順位

5位

19位

14位

--

%ランク

2%

7%

6%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.59

0.89

1.22

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.34

-0.23

-0.05

--

順位

256位

233位

186位

--

%ランク

88%

85%

74%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/20

--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

0

07/20

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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