設定日:

2007/11/30

償還日:

2027/07/30

評価基準日:

2025/04/30

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

12,074

2025年05月12日

前日比

前日比

26

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731207B

2007113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.96%

-2.96%

0.94%

-0.11%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

-1.54%

-2.76%

-1.27%

-0.23%

順位

30位

37位

20位

10位

%ランク

63%

81%

56%

38%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

25.92%

23.03%

21.26%

21.34%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

-1.56%

-1.8%

-1.39%

-0.78%

順位

18位

16位

11位

8位

%ランク

38%

35%

31%

30%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

-0.09

-0.13

0.04

-0.01

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

-0.04

-0.11

-0.06

-0.02

順位

29位

37位

20位

10位

%ランク

61%

81%

56%

38%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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