設定日:
2007/11/30
償還日：
2027/07/30
評価基準日：
2026/01/31
新成長中国株式ファンド『愛称：シャングリラ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
16,221
円
2026年02月20日
前日比
前日比
32
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731207B
2007113001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国企業の株式｡ボトムアップ･リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.48% |
7.69% |
-0.02% |
8.05% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-2.89% |
-1.37% |
-1.65% |
-0.04% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
52% |
58% |
60% |
41% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
18% |
20.24% |
20.47% |
19.7% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-1.52% |
-1.6% |
-0.81% |
|
順位 |
13位 |
14位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
28% |
32% |
30% |
34% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
0.37 |
-0.01 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.04 |
-0.09 |
+ 0.01 |
|
順位 |
15位 |
25位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
32% |
56% |
60% |
41% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報