NISA成長投資枠
設定日:
1985/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
MHAM 株式インデックスファンド225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
9,598
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-116
円
(-1.19%)
純資産総額
純資産総額
226,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731285A
1985102501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/24
|
運用報告書2 2023/10/24
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ファンドの特色
日本の株式で積極的な運用を行い､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に､原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.92% |
25.56% |
19.53% |
12.13% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.09% |
+ 2.8% |
+ 1.75% |
+ 0.67% |
|
順位 |
93位 |
86位 |
76位 |
63位 |
|
％ランク |
41% |
40% |
40% |
46% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
20.5% |
16.57% |
16.71% |
16.63% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.65% |
+ 1.8% |
+ 0.92% |
-0.07% |
|
順位 |
134位 |
120位 |
98位 |
67位 |
|
％ランク |
59% |
56% |
52% |
49% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.54 |
1.17 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
152位 |
132位 |
97位 |
60位 |
|
％ランク |
66% |
62% |
51% |
44% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
85円 |
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-- -- |
-- -- |
85 10/24 |
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2024年 |
75円 |
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75 10/24 |
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2023年 |
70円 |
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-- -- |
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-- -- |
70 10/24 |
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|
2022年 |
45円 |
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45 10/24 |
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2021年 |
50円 |
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-- -- |
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50 10/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報