NISA成長投資枠

設定日:

1985/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 株式インデックスファンド225

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

7,372

2025年02月07日

前日比

前日比

-53

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

188,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731285A

1985102501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.33%

15.25%

12.78%

9.84%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.17%

+ 0.91%

+ 0.07%

+ 0.29%

順位

121位

83位

98位

60位

%ランク

59%

44%

58%

51%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.35%

14.55%

16.54%

16.3%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.09%

-0.1%

-0.8%

順位

118位

100位

88位

48位

%ランク

57%

53%

52%

41%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.05

0.77

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.07

+ 0.01

+ 0.03

順位

142位

99位

108位

55位

%ランク

69%

52%

64%

47%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

75円

--

--

--

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--

--

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--

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75

10/24

--

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2023年

70円

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70

10/24

--

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2022年

45円

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--

45

10/24

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--

2021年

50円

--

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50

10/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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