NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

20,451

2025年02月07日

前日比

前日比

80

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

34,216

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312002

2000022503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/24

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」(取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安)の株式を中心に投資。新規公開時上場予定企業の株式の買付けを積極的に行う。銘柄選定基準は、個別企業調査や産業調査に基づき個別企業の投資価値判断を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.2%

-2.14%

2.6%

10.25%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-12.23%

-7.75%

-2.85%

+ 1.97%

順位

68位

67位

58位

14位

%ランク

85%

86%

79%

32%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.86%

18.35%

23.13%

21.09%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 4.23%

+ 3.81%

+ 2.36%

順位

67位

69位

61位

36位

%ランク

84%

89%

83%

82%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-0.67

-0.12

0.11

0.49

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.99

-0.57

-0.19

+ 0.03

順位

69位

69位

60位

23位

%ランク

87%

89%

82%

53%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

500

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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