NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

19,782

2025年05月01日

前日比

前日比

-88

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

32,650

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312002

2000022503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」(取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安)の株式を中心に投資。新規公開時上場予定企業の株式の買付けを積極的に行う。銘柄選定基準は、個別企業調査や産業調査に基づき個別企業の投資価値判断を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.15%

-5%

7.48%

9.11%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-8.01%

-7.29%

-1.93%

+ 2.01%

順位

61位

63位

51位

13位

%ランク

79%

84%

72%

29%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

12.58%

17.69%

21.66%

21.04%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 3.54%

+ 3.81%

+ 2.23%

順位

62位

66位

59位

37位

%ランク

80%

88%

84%

83%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-1.22

-0.29

0.34

0.43

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-0.58

-0.49

-0.22

+ 0.04

順位

62位

63位

55位

23位

%ランク

80%

84%

78%

52%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

500

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

500円

--

--

500

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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