設定日:
2003/08/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
財産3分法(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
3,268
円
2025年08月19日
前日比
前日比
8
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
224,756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02312038
2003080502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.54% |
6.76% |
6.76% |
4.21% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.98% |
-2.64% |
-1.11% |
|
順位 |
192位 |
198位 |
195位 |
113位 |
|
％ランク |
66% |
80% |
83% |
80% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
6.53% |
7.55% |
7.53% |
8.53% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.57% |
-1.66% |
-1.05% |
|
順位 |
88位 |
57位 |
49位 |
43位 |
|
％ランク |
30% |
23% |
21% |
31% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.88 |
0.89 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.06 |
|
順位 |
145位 |
184位 |
189位 |
105位 |
|
％ランク |
50% |
74% |
80% |
74% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
30 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報