財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
3,120
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-21
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
224,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
02312038
2003080502
ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.64% |
5.15% |
4.06% |
4.05% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
-5.5% |
-3.07% |
-3.71% |
-1.63% |
順位 |
265位 |
203位 |
206位 |
109位 |
%ランク |
93% |
83% |
87% |
82% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
5.32% |
7.27% |
9.19% |
8.48% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-2.08% |
-1.53% |
-1.2% |
順位 |
65位 |
42位 |
64位 |
34位 |
%ランク |
23% |
18% |
27% |
26% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
0.84 |
0.7 |
0.44 |
0.48 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.11 |
順位 |
257位 |
196位 |
204位 |
107位 |
%ランク |
90% |
80% |
86% |
80% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
250円 |
30 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報