設定日:

2003/08/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

3,120

2025年02月07日

前日比

前日比

-21

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

224,748

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

02312038

2003080502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.64%

5.15%

4.06%

4.05%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-5.5%

-3.07%

-3.71%

-1.63%

順位

265位

203位

206位

109位

%ランク

93%

83%

87%

82%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.32%

7.27%

9.19%

8.48%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.78%

-2.08%

-1.53%

-1.2%

順位

65位

42位

64位

34位

%ランク

23%

18%

27%

26%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.84

0.7

0.44

0.48

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.58

-0.23

-0.32

-0.11

順位

257位

196位

204位

107位

%ランク

90%

80%

86%

80%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

30

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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