設定日:
2003/08/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
財産3分法(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
3,036
円
2025年05月01日
前日比
前日比
27
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
215,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02312038
2003080502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.71% |
4.55% |
6.56% |
3.51% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-3.86% |
-1.37% |
-3.86% |
-1.4% |
|
順位 |
262位 |
191位 |
204位 |
113位 |
|
％ランク |
93% |
80% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
4.85% |
7.29% |
7.71% |
8.5% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-1.8% |
-1.56% |
-1.22% |
|
順位 |
46位 |
43位 |
50位 |
34位 |
|
％ランク |
17% |
18% |
22% |
25% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
0.61 |
0.85 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.09 |
|
順位 |
271位 |
172位 |
197位 |
110位 |
|
％ランク |
97% |
72% |
85% |
81% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
30 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報