NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/28

償還日:

2045/03/27

評価基準日:

2025/04/30

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

60,829

2025年05月23日

前日比

前日比

89

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

230,345

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

80311083

2008032813

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.94%

16.37%

14.22%

10.62%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

+ 0.89%

+ 4.81%

+ 0.44%

+ 2.93%

順位

64位

16位

48位

7位

%ランク

31%

9%

28%

6%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.1%

13.76%

15.39%

15.99%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.32%

-0.69%

-0.08%

-1.15%

順位

86位

67位

71位

33位

%ランク

41%

35%

41%

27%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.22

1.18

0.92

0.66

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.38

+ 0.03

+ 0.2

順位

63位

7位

53位

5位

%ランク

30%

4%

31%

5%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

600円

--

--

--

--

600

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

--

--

600

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

500

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

500

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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