NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/28

償還日:

2045/03/27

評価基準日:

2025/03/31

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

59,800

2025年05月01日

前日比

前日比

634

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

226,474

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

80311083

2008032813

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.59%

13.86%

16.08%

10.98%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 5.71%

+ 3.81%

+ 0.87%

+ 3.05%

順位

30位

20位

27位

10位

%ランク

15%

11%

16%

9%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

9.92%

14.7%

15.48%

15.96%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.84%

+ 0.03%

-0.18%

-1.18%

順位

74位

76位

65位

33位

%ランク

36%

39%

38%

27%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.08

0.94

1.04

0.69

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.26

+ 0.07

+ 0.22

順位

31位

23位

45位

4位

%ランク

15%

12%

26%

4%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

600円

--

--

--

--

600

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

--

--

600

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

500

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

500

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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