NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/28

償還日:

2045/03/27

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

65,174

2025年02月17日

前日比

前日比

249

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

242,521

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

80311083

2008032813

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.95%

17%

14.08%

12.91%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 11.45%

+ 2.66%

+ 1.37%

+ 3.36%

順位

11位

24位

24位

6位

%ランク

6%

13%

15%

6%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

11.56%

14.57%

16.16%

15.91%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 0.11%

-0.48%

-1.19%

順位

89位

143位

66位

31位

%ランク

43%

75%

39%

27%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.97

1.16

0.87

0.81

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.96

+ 0.18

+ 0.11

+ 0.24

順位

13位

27位

26位

4位

%ランク

7%

15%

16%

4%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

600

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

500

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

500

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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