NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

264,087

2025年02月13日

前日比

前日比

-733

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

32,339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315213

2021032903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.22%

7.07%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.16%

+ 1.59%

--

--

順位

29位

29位

--

--

%ランク

29%

34%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

7.52%

14.94%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

-5.28%

-3.83%

--

--

順位

15位

19位

--

--

%ランク

15%

23%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

2.41

0.47

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.08

+ 0.17

--

--

順位

5位

16位

--

--

%ランク

5%

19%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2760円

--

--

--

--

1780

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

980

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

2980円

--

--

--

--

1400

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1580

09/10

--

--

--

--

--

--

2022年

2210円

--

--

--

--

790

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1420

09/10

--

--

--

--

--

--

2021年

810円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

810

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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