設定日:
2002/09/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
134,829
円
2026年06月05日
前日比
前日比
676
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
788,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311029
2002090501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.43% |
26.81% |
20.62% |
17.43% |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.54% |
+ 3.19% |
+ 3.11% |
+ 1.74% |
|
順位 |
91位 |
60位 |
43位 |
22位 |
|
％ランク |
46% |
34% |
28% |
23% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.51% |
14.7% |
15.16% |
16.16% |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.49% |
-0.62% |
-0.72% |
|
順位 |
80位 |
112位 |
104位 |
62位 |
|
％ランク |
41% |
64% |
68% |
65% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.81 |
1.36 |
1.08 |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
|
順位 |
80位 |
58位 |
49位 |
18位 |
|
％ランク |
41% |
33% |
32% |
19% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報