設定日:

2002/09/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

100,057

2025年02月07日

前日比

前日比

-403

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

599,466

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311029

2002090501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.87%

21.79%

20.31%

13.76%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.36%

+ 3.14%

+ 2.68%

+ 2.28%

順位

56位

38位

35位

17位

%ランク

28%

21%

23%

19%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.46%

14.82%

17.14%

16.53%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.57%

-1.07%

-0.87%

順位

133位

112位

95位

58位

%ランク

65%

61%

61%

64%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.15

1.47

1.18

0.83

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.23

+ 0.18

+ 0.14

順位

67位

43位

33位

15位

%ランク

33%

24%

22%

17%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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