設定日:
2002/09/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
96,983
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-414
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
576,513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311029
2002090501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.05% |
17.33% |
21.4% |
11.82% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 2.39% |
+ 2.36% |
+ 1.96% |
|
順位 |
87位 |
50位 |
41位 |
18位 |
|
％ランク |
44% |
28% |
27% |
19% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.62% |
14.99% |
15.24% |
16.82% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.5% |
-0.79% |
-0.79% |
|
順位 |
125位 |
122位 |
101位 |
59位 |
|
％ランク |
63% |
67% |
65% |
62% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
1.15 |
1.4 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
+ 0.12 |
|
順位 |
95位 |
54位 |
48位 |
16位 |
|
％ランク |
48% |
30% |
31% |
17% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報