NISA成長投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
フィデリティ･日本成長株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
48,215
円
2025年12月26日
前日比
前日比
12
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
642,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311984
1998040101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､市場平均等に比較し成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークは､TOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.54% |
15.49% |
10.24% |
9.05% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
-5.76% |
-4.12% |
-1.79% |
|
順位 |
160位 |
189位 |
170位 |
120位 |
|
％ランク |
69% |
88% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
10.75% |
11.29% |
12.3% |
15.07% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
-6.35% |
-3.62% |
-2.48% |
-1.59% |
|
順位 |
34位 |
30位 |
36位 |
36位 |
|
％ランク |
15% |
14% |
19% |
26% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.36 |
0.83 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
-0.1 |
-0.14 |
-0.05 |
|
順位 |
26位 |
159位 |
158位 |
114位 |
|
％ランク |
12% |
74% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報