NISA成長投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･日本成長株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
43,491
円
2025年08月25日
前日比
前日比
107
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
588,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311984
1998040101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､市場平均等に比較し成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークは､TOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.46% |
12.14% |
11.77% |
7.57% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-3.1% |
-3.42% |
-3.08% |
-1.13% |
|
順位 |
187位 |
178位 |
157位 |
105位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
85% |
81% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
10.8% |
11.79% |
13.31% |
15.71% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-2.52% |
-1.91% |
-1.43% |
|
順位 |
65位 |
32位 |
26位 |
31位 |
|
％ランク |
30% |
16% |
14% |
24% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.02 |
0.88 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
188位 |
160位 |
147位 |
95位 |
|
％ランク |
85% |
78% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報