NISA成長投資枠

設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・日本成長株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

38,351

2025年02月18日

前日比

前日比

65

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

533,703

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32311984

1998040101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.12%

9.03%

9.72%

8.27%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-5.38%

-5.31%

-2.99%

-1.28%

順位

182位

167位

145位

97位

%ランク

88%

87%

85%

83%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

8.64%

11.99%

15.01%

15.74%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-2.98%

-2.47%

-1.63%

-1.36%

順位

33位

25位

35位

27位

%ランク

16%

14%

21%

23%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.69

0.75

0.65

0.53

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.32

-0.23

-0.11

-0.04

順位

178位

160位

142位

86位

%ランク

86%

84%

84%

73%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

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2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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