NISA成長投資枠

設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・日本成長株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

39,565

2025年07月10日

前日比

前日比

-165

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

541,947

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32311984

1998040101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.07%

12.62%

10.78%

7.17%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-3.62%

-4.09%

-3.18%

-1.41%

順位

183位

178位

156位

108位

%ランク

85%

89%

86%

84%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

10.19%

11.92%

13.27%

15.68%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-2.75%

-2.73%

-2.02%

-1.48%

順位

46位

28位

23位

30位

%ランク

22%

14%

13%

24%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

-0.03

1.05

0.81

0.46

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.36

-0.09

-0.1

-0.05

順位

183位

161位

143位

99位

%ランク

85%

80%

79%

77%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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0

11/30

--

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2022年

0円

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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