NISA成長投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･日本成長株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
56,844
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-920
円
(-1.59%)
純資産総額
純資産総額
747,607
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32311984
1998040101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､市場平均等に比較し成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークは､TOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.59% |
18.6% |
12.8% |
12.96% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-19.55% |
-7.37% |
-5.6% |
-3.28% |
|
順位 |
176位 |
188位 |
182位 |
144位 |
|
％ランク |
72% |
83% |
86% |
88% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
21.2% |
15.12% |
15.2% |
15.49% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
-3.41% |
-2.53% |
-1.72% |
|
順位 |
66位 |
41位 |
51位 |
43位 |
|
％ランク |
27% |
18% |
24% |
27% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.22 |
0.84 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.1 |
|
順位 |
171位 |
191位 |
180位 |
139位 |
|
％ランク |
70% |
84% |
85% |
85% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報