NISA成長投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･日本成長株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
55,216
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-2,032
円
(-3.55%)
純資産総額
純資産総額
723,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32311984
1998040101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､市場平均等に比較し成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークは､TOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.63% |
17.07% |
12.46% |
12.03% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-14.97% |
-6.37% |
-5.35% |
-2.91% |
|
順位 |
190位 |
187位 |
183位 |
148位 |
|
％ランク |
77% |
82% |
86% |
90% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
22.21% |
15.38% |
15.28% |
15.52% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.58% |
-3.69% |
-2.59% |
-1.79% |
|
順位 |
74位 |
45位 |
56位 |
40位 |
|
％ランク |
30% |
20% |
27% |
25% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.09 |
0.81 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.09 |
|
順位 |
184位 |
176位 |
179位 |
137位 |
|
％ランク |
74% |
77% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報