NISA成長投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･日本成長株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
54,768
円
2026年02月12日
前日比
前日比
358
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
730,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311984
1998040101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､市場平均等に比較し成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークは､TOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.9% |
18.56% |
10.87% |
10.69% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
-4.24% |
-5.58% |
-3.87% |
-1.94% |
|
順位 |
149位 |
190位 |
172位 |
128位 |
|
％ランク |
63% |
86% |
86% |
85% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
10.33% |
9.93% |
12.35% |
14.84% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
-7.02% |
-4.18% |
-2.44% |
-1.55% |
|
順位 |
33位 |
27位 |
37位 |
35位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
19% |
24% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.86 |
0.87 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.11 |
-0.12 |
-0.05 |
|
順位 |
19位 |
65位 |
157位 |
120位 |
|
％ランク |
8% |
30% |
79% |
79% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報