NISA成長投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･日本成長株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
54,367
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-839
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
717,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32311984
1998040101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､市場平均等に比較し成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークは､TOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.76% |
19.86% |
12.87% |
11.83% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
-22.64% |
-7.47% |
-5.07% |
-3.07% |
|
順位 |
186位 |
193位 |
181位 |
142位 |
|
％ランク |
76% |
86% |
86% |
89% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
21.24% |
15.29% |
15.21% |
15.73% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
-4.31% |
-3.42% |
-2.51% |
-1.82% |
|
順位 |
66位 |
42位 |
52位 |
36位 |
|
％ランク |
27% |
19% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.29 |
0.84 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.1 |
|
順位 |
196位 |
190位 |
176位 |
135位 |
|
％ランク |
80% |
85% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報