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NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

24,047

2025年06月20日

前日比

前日比

67

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

462,633

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

AW31119C

2019122701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.22%

22.85%

18.44%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

+ 5.05%

+ 9.42%

+ 1.38%

--

順位

56位

31位

103位

--

%ランク

15%

11%

50%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

25.86%

20.92%

21.27%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

+ 5.84%

+ 1.93%

+ 2.57%

--

順位

328位

204位

162位

--

%ランク

86%

72%

78%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.23

1.09

0.87

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.38

-0.07

--

順位

84位

42位

132位

--

%ランク

22%

15%

64%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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