設定日:
2012/11/09
償還日：
2032/07/23
評価基準日：
2026/01/31
東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,683
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-16
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
184,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931112B
2012110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2025/01/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.14% |
-0.14% |
-1.04% |
-0.21% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-5.35% |
-3.95% |
-2.33% |
-2.21% |
|
順位 |
126位 |
115位 |
93位 |
49位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
81% |
88% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
2.54% |
2.69% |
2.82% |
3.12% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-2.3% |
-2.31% |
-1.89% |
|
順位 |
34位 |
13位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
24% |
11% |
13% |
22% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
-0.13 |
-0.42 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.74 |
-0.56 |
-0.39 |
|
順位 |
127位 |
116位 |
99位 |
49位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
185円 |
20 01/23 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/23 |
15 08/25 |
15 09/24 |
15 10/23 |
15 11/25 |
15 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報