設定日:
2012/11/09
償還日：
2032/07/23
評価基準日：
2026/06/30
東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,432
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-43
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
161,121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
4931112B
2012110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/23
|
運用報告書2 2025/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.56% |
-1.61% |
-1.89% |
-0.69% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-15.88% |
-9.13% |
-6.93% |
-5.88% |
|
順位 |
338位 |
311位 |
266位 |
181位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
4.85% |
3.59% |
3.26% |
3.37% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-3.29% |
-3.97% |
-3.52% |
|
順位 |
11位 |
2位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
4% |
1% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
-0.54 |
-0.64 |
-0.23 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-2.17 |
-1.55 |
-1.29 |
-0.96 |
|
順位 |
338位 |
311位 |
276位 |
181位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
105円 |
15 01/23 |
15 02/24 |
15 03/23 |
15 04/23 |
15 05/25 |
15 06/23 |
15 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
185円 |
20 01/23 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/23 |
15 08/25 |
15 09/24 |
15 10/23 |
15 11/25 |
15 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報