東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,701
円
2025年02月14日
前日比
前日比

7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
238,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
4931112B
2012110902
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.79% |
-1.61% |
-2.3% |
-0.06% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
-4.31% |
-1.74% |
-2.89% |
-1.24% |
順位 |
144位 |
94位 |
103位 |
42位 |
%ランク |
92% |
68% |
86% |
84% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
2.45% |
2.79% |
3.77% |
3.1% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-2.9% |
-1.84% |
-1.55% |
順位 |
24位 |
12位 |
29位 |
11位 |
%ランク |
16% |
9% |
24% |
22% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
-0.79 |
-0.6 |
-0.62 |
-0.03 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-0.56 |
-0.64 |
-0.25 |
順位 |
146位 |
112位 |
113位 |
42位 |
%ランク |
93% |
80% |
94% |
84% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報