設定日:
2012/11/09
償還日：
2032/07/23
評価基準日：
2025/08/31
東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,788
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
206,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931112B
2012110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.34% |
-1.19% |
-0.55% |
0.12% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-2.71% |
-1.61% |
-1.34% |
|
順位 |
96位 |
112位 |
70位 |
40位 |
|
％ランク |
68% |
89% |
66% |
80% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.27% |
2.88% |
2.87% |
3.13% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-2.64% |
-2.18% |
-2.08% |
|
順位 |
29位 |
16位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
21% |
13% |
14% |
18% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
-0.46 |
-0.22 |
0.03 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.62 |
-0.34 |
-0.2 |
|
順位 |
98位 |
114位 |
79位 |
39位 |
|
％ランク |
70% |
91% |
74% |
78% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
20 01/23 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/23 |
15 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報