東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,656
円
2025年07月04日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
214,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
4931112B
2012110902
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.81% |
-1.4% |
-0.8% |
-0.1% |
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-2.7% |
-1.94% |
-1.15% |
順位 |
64位 |
117位 |
84位 |
44位 |
%ランク |
44% |
90% |
74% |
84% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
標準偏差 |
2.12% |
2.86% |
2.83% |
3.14% |
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-2.84% |
-2.28% |
-2.05% |
順位 |
23位 |
15位 |
14位 |
10位 |
%ランク |
16% |
12% |
13% |
19% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
シャープレシオ |
-0.54 |
-0.53 |
-0.31 |
-0.05 |
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.65 |
-0.44 |
-0.21 |
順位 |
87位 |
120位 |
93位 |
44位 |
%ランク |
59% |
93% |
82% |
84% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
95円 |
20 01/23 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報