設定日:
2012/11/09
償還日：
2032/07/23
評価基準日：
2025/03/31
東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,670
円
2025年04月30日
前日比
前日比
7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
223,188
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931112B
2012110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.94% |
-2.08% |
-1.02% |
-0.21% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-1.81% |
-2.62% |
-1.13% |
|
順位 |
128位 |
102位 |
98位 |
40位 |
|
％ランク |
84% |
75% |
81% |
80% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.19% |
2.77% |
2.77% |
3.12% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-2.98% |
-2.34% |
-1.57% |
|
順位 |
20位 |
11位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-1.9 |
-0.78 |
-0.39 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-0.66 |
-0.6 |
-0.23 |
|
順位 |
140位 |
128位 |
107位 |
40位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
89% |
80% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
65円 |
20 01/23 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報