NISA成長投資枠

設定日:

1995/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

BR・ゴールド・メタル・オープンAコース

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

6,143

2025年02月12日

前日比

前日比

77

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

7,942

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

48311952

1995022404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

46.02%

7.47%

4.47%

3.45%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 29.96%

+ 1.99%

-4.11%

-3.6%

順位

1位

25位

53位

25位

%ランク

1%

30%

87%

87%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

32.08%

30.28%

32.63%

29.69%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 19.28%

+ 11.51%

+ 10.96%

+ 10.24%

順位

102位

85位

58位

27位

%ランク

100%

99%

96%

94%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.43

0.25

0.14

0.12

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.05

-0.27

-0.29

順位

47位

55位

57位

25位

%ランク

46%

64%

94%

87%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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