NISA成長投資枠
設定日:
2000/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One 国内株オープン『愛称：自由演技』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
67,656
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-1,841
円
(-2.65%)
純資産総額
純資産総額
165,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311008
2000083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/29
|
運用報告書2 2024/08/29
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.9% |
22.48% |
18.65% |
16.55% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.46% |
-1.36% |
+ 1.66% |
|
順位 |
92位 |
176位 |
149位 |
38位 |
|
％ランク |
30% |
62% |
56% |
18% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
22.36% |
16.01% |
15.14% |
15.71% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 1.18% |
+ 0.97% |
+ 0.71% |
|
順位 |
259位 |
228位 |
216位 |
176位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
81% |
83% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.39 |
1.23 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.23 |
-0.18 |
+ 0.05 |
|
順位 |
252位 |
247位 |
225位 |
40位 |
|
％ランク |
83% |
87% |
85% |
19% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報