NISA成長投資枠
設定日:
2000/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One 国内株オープン『愛称：自由演技』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
50,859
円
2025年09月18日
前日比
前日比
308
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
104,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311008
2000083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/29
|
運用報告書2 2023/08/29
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.19% |
18.06% |
16.71% |
13.31% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
-1.36% |
-0.67% |
+ 3.59% |
|
順位 |
71位 |
222位 |
82位 |
8位 |
|
％ランク |
24% |
78% |
32% |
4% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.27% |
12.46% |
13.07% |
15.5% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.03% |
+ 0.18% |
-0.19% |
|
順位 |
238位 |
216位 |
204位 |
152位 |
|
％ランク |
81% |
76% |
78% |
75% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.44 |
1.28 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.15 |
-0.07 |
+ 0.23 |
|
順位 |
155位 |
226位 |
200位 |
2位 |
|
％ランク |
53% |
80% |
76% |
1% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報