NISA成長投資枠

設定日:

2000/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

45,279

2025年07月10日

前日比

前日比

-242

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

93,412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311008

2000083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/29

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.84%

17.92%

16.37%

12%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 2.11%

-0.27%

0%

+ 3.89%

順位

59位

96位

63位

5位

%ランク

20%

34%

24%

3%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

11.7%

12.46%

13.58%

15.66%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 0.16%

+ 0.3%

-0.19%

順位

248位

221位

211位

157位

%ランク

83%

78%

80%

77%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.47

1.43

1.2

0.77

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.07

-0.03

+ 0.25

順位

74位

210位

178位

2位

%ランク

25%

74%

68%

1%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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