NISA成長投資枠
設定日:
2000/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
One 国内株オープン『愛称：自由演技』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
45,007
円
2025年06月18日
前日比
前日比
376
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
94,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311008
2000083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/29
|
運用報告書2 2023/08/29
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.4% |
15.47% |
15.49% |
11.67% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
-0.88% |
-0.22% |
+ 4.12% |
|
順位 |
75位 |
207位 |
72位 |
5位 |
|
％ランク |
26% |
74% |
28% |
3% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
11.4% |
12.64% |
13.57% |
15.64% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 0.2% |
+ 0.32% |
-0.18% |
|
順位 |
242位 |
217位 |
211位 |
157位 |
|
％ランク |
82% |
77% |
81% |
78% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
1.22 |
1.14 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
+ 0.27 |
|
順位 |
97位 |
216位 |
186位 |
1位 |
|
％ランク |
33% |
77% |
71% |
1% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報