NISA成長投資枠
設定日:
2000/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One 国内株オープン『愛称：自由演技』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
65,686
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2,357
円
(-3.46%)
純資産総額
純資産総額
155,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311008
2000083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/29
|
運用報告書2 2024/08/29
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.38% |
23.79% |
18.67% |
17.14% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
-1.01% |
-0.97% |
+ 1.47% |
|
順位 |
79位 |
105位 |
85位 |
41位 |
|
％ランク |
26% |
38% |
33% |
20% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
21.42% |
15.81% |
15.14% |
15.66% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 1.13% |
+ 0.95% |
+ 0.63% |
|
順位 |
257位 |
225位 |
214位 |
172位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
81% |
82% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.28 |
1.49 |
1.23 |
1.09 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.2 |
-0.15 |
+ 0.04 |
|
順位 |
231位 |
252位 |
220位 |
47位 |
|
％ランク |
76% |
90% |
84% |
23% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報