NISA成長投資枠

設定日:

2000/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

49,226

2025年09月01日

前日比

前日比

-304

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

100,227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311008

2000083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/29

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.43%

17.33%

17.77%

12.05%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 2.17%

-0.9%

-0.12%

+ 3.72%

順位

62位

178位

67位

6位

%ランク

21%

63%

26%

3%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

11.78%

12.35%

13.46%

15.67%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.07%

+ 0.33%

-0.2%

順位

247位

219位

210位

156位

%ランク

83%

78%

80%

77%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.86

1.39

1.32

0.77

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.11

-0.05

+ 0.24

順位

76位

222位

187位

2位

%ランク

26%

79%

72%

1%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

08/30

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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