NISA成長投資枠
設定日:
2000/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
One 国内株オープン『愛称：自由演技』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
41,573
円
2025年05月01日
前日比
前日比
221
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
88,888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311008
2000083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/29
|
運用報告書2 2023/08/29
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.23% |
11.15% |
17.91% |
11.6% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-2.32% |
+ 1.04% |
+ 3.75% |
|
順位 |
250位 |
227位 |
46位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
83% |
19% |
3% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
8.52% |
12.37% |
14.25% |
15.55% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.16% |
+ 0.94% |
+ 0.01% |
|
順位 |
220位 |
209位 |
227位 |
150位 |
|
％ランク |
75% |
76% |
90% |
79% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.9 |
1.25 |
0.75 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.22 |
-0.02 |
+ 0.24 |
|
順位 |
248位 |
232位 |
163位 |
3位 |
|
％ランク |
85% |
85% |
65% |
2% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報