NISA成長投資枠

設定日:

2000/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

42,872

2025年02月14日

前日比

前日比

-169

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

88,278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311008

2000083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/29

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.13%

15.04%

14.31%

13.41%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.1%

-1.58%

+ 0.76%

+ 4.21%

順位

248位

209位

52位

4位

%ランク

86%

78%

21%

3%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.11%

12.14%

15.69%

15.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.72%

+ 0.05%

+ 1.03%

-0.05%

順位

179位

204位

221位

140位

%ランク

62%

76%

89%

78%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.09

1.24

0.91

0.86

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.21

-0.15

-0.02

+ 0.26

順位

234位

215位

180位

1位

%ランク

81%

80%

72%

1%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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