設定日:
2014/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ DCバランス･イノベーション
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,978
円
2026年08月07日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
30,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331B145
2014053002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および国内の短期金融資産｡国内株式､先進国株式の組入比率を抑えて､比較的安定的な基準価額の上昇をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.02% |
1.11% |
0% |
1.06% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-1.99% |
-0.68% |
-0.63% |
|
順位 |
89位 |
86位 |
59位 |
34位 |
|
％ランク |
65% |
69% |
54% |
57% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
5.75% |
5.14% |
4.48% |
3.64% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-0.5% |
-1.36% |
-1.36% |
|
順位 |
84位 |
78位 |
44位 |
19位 |
|
％ランク |
61% |
62% |
40% |
32% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.15 |
-0.05 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.22 |
-0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
90位 |
89位 |
58位 |
33位 |
|
％ランク |
66% |
71% |
53% |
55% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報