設定日:
2014/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ DCバランス･イノベーション
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,558
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
27,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331B145
2014053002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および国内の短期金融資産｡国内株式､先進国株式の組入比率を抑えて､比較的安定的な基準価額の上昇をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.15% |
-0.18% |
0.59% |
0.59% |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-0.44% |
-0.4% |
-0.11% |
|
順位 |
139位 |
61位 |
51位 |
28位 |
|
％ランク |
96% |
48% |
45% |
54% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.97% |
4.4% |
3.97% |
3.37% |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-1.43% |
-1.13% |
-1.39% |
|
順位 |
95位 |
57位 |
48位 |
14位 |
|
％ランク |
66% |
45% |
43% |
27% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
-0.06 |
0.13 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.01 |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
|
順位 |
128位 |
62位 |
51位 |
28位 |
|
％ランク |
88% |
49% |
45% |
54% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報