設定日:

2014/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ DCバランス・イノベーション

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,014

2025年02月12日

前日比

前日比

19

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

26,816

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331B145

2014053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.35%

0.72%

1.05%

1.35%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.59%

+ 0.46%

+ 0.17%

順位

58位

55位

47位

25位

%ランク

37%

40%

39%

50%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

4.3%

4.23%

3.88%

3.3%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-0.22%

-1.46%

-1.73%

-1.35%

順位

108位

56位

35位

16位

%ランク

69%

40%

29%

32%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.51

0.16

0.26

0.4

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.2

+ 0.24

+ 0.18

順位

63位

56位

42位

15位

%ランク

41%

40%

35%

30%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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