設定日:

2014/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ DCバランス・イノベーション

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,523

2025年07月11日

前日比

前日比

9

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

27,287

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331B145

2014053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.61%

0.15%

0.71%

0.76%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

-5.36%

-1.15%

-0.43%

-0.29%

順位

141位

79位

51位

29位

%ランク

96%

61%

45%

55%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

3.22%

4.38%

3.97%

3.34%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.32%

-1.14%

-1.85%

順位

75位

60位

47位

15位

%ランク

51%

47%

42%

29%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-2.15

0.01

0.16

0.22

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

-1.64

-0.11

+ 0.03

+ 0.06

順位

141位

79位

50位

28位

%ランク

96%

61%

44%

53%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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