設定日:
2014/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ DCバランス･イノベーション
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,564
円
2025年08月15日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
27,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331B145
2014053002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および国内の短期金融資産｡国内株式､先進国株式の組入比率を抑えて､比較的安定的な基準価額の上昇をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.65% |
-0.16% |
0.6% |
0.68% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
-1.29% |
-0.54% |
-0.46% |
|
順位 |
138位 |
74位 |
52位 |
30位 |
|
％ランク |
96% |
59% |
47% |
58% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.19% |
4.35% |
3.96% |
3.34% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.27% |
-1.13% |
-1.89% |
|
順位 |
75位 |
59位 |
46位 |
14位 |
|
％ランク |
52% |
47% |
42% |
27% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-1.88 |
-0.07 |
0.13 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-1.68 |
-0.15 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
138位 |
73位 |
54位 |
31位 |
|
％ランク |
96% |
58% |
49% |
60% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報