NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
楽天 ターゲットイヤー2040
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
26,837
円
2026年10月07日
前日比
前日比
79
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
9I31216A
2016100302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2040年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.56% |
11.87% |
9.88% |
-- |
|
カテゴリー |
13.79% |
12.61% |
9.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-0.74% |
+ 0.62% |
-- |
|
順位 |
96位 |
60位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
57% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
107本 |
95本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.91% |
8.37% |
9.27% |
-- |
|
カテゴリー |
10.66% |
8.53% |
8.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-0.16% |
+ 0.72% |
-- |
|
順位 |
41位 |
53位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
50% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
107本 |
95本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.38 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.4 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.02 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
79位 |
67位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
63% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
107本 |
95本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報