NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
楽天 ターゲットイヤー2040
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,081
円
2025年12月22日
前日比
前日比
280
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
8,229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I31216A
2016100302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2040年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.77% |
12.27% |
12.42% |
-- |
|
カテゴリー |
13.55% |
12.92% |
10.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-0.65% |
+ 2.09% |
-- |
|
順位 |
94位 |
60位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
58% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.05% |
8.19% |
8.89% |
-- |
|
カテゴリー |
7.5% |
7.77% |
7.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.42% |
+ 1.1% |
-- |
|
順位 |
81位 |
63位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
61% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.48 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.61 |
1.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.13 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
118位 |
73位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
71% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報