NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
楽天 ターゲットイヤー2040
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,629
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
8,588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I31216A
2016100302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2040年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.43% |
13.58% |
11.98% |
-- |
|
カテゴリー |
13.41% |
14.07% |
10.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
-0.49% |
+ 1.89% |
-- |
|
順位 |
89位 |
60位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
56% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.05% |
7.6% |
8.87% |
-- |
|
カテゴリー |
7.27% |
7.09% |
7.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.51% |
+ 1.09% |
-- |
|
順位 |
89位 |
69位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
64% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.76 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.93 |
1.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.17 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
115位 |
77位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
71% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報