NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
楽天 ターゲットイヤー2040
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,232
円
2026年04月06日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
8,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I31216A
2016100302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2040年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.32% |
12.71% |
9.55% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
12.78% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-0.07% |
+ 0.97% |
-- |
|
順位 |
91位 |
57位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
53% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.48% |
8.06% |
8.91% |
-- |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.25% |
8.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-0.19% |
+ 0.62% |
-- |
|
順位 |
55位 |
50位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
47% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.55 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.49 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
90位 |
55位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
51% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報