設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

楽天 ターゲットイヤー2040

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

22,952

2025年07月10日

前日比

前日比

53

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

6,995

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9I31216A

2016100302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.55%

10.27%

13.05%

--

カテゴリー

1.28%

9.89%

9.85%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

+ 0.38%

+ 3.2%

--

順位

53位

50位

17位

--

%ランク

44%

49%

19%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

8.84%

9.38%

10.01%

--

カテゴリー

7.38%

8.24%

8.33%

--

+/- カテゴリー

+ 1.46%

+ 1.14%

+ 1.68%

--

順位

92位

76位

73位

--

%ランク

77%

74%

82%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

0.14

1.08

1.3

--

カテゴリー

0.11

1.16

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.08

+ 0.16

--

順位

55位

70位

30位

--

%ランク

46%

68%

34%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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