設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
楽天 ターゲットイヤー2040
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
22,952
円
2025年07月10日
前日比
前日比
53
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,995
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I31216A
2016100302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2023/09/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2040年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.55% |
10.27% |
13.05% |
-- |
|
カテゴリー |
1.28% |
9.89% |
9.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.38% |
+ 3.2% |
-- |
|
順位 |
53位 |
50位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
49% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.84% |
9.38% |
10.01% |
-- |
|
カテゴリー |
7.38% |
8.24% |
8.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 1.14% |
+ 1.68% |
-- |
|
順位 |
92位 |
76位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
74% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
1.08 |
1.3 |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
1.16 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.08 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
55位 |
70位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
68% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報