日興FWS・新興国株インデックス(H無)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
12,967
円
2025年02月17日
前日比
前日比

63
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
11,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79315218
2021080307
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.84% |
9.41% |
-- |
-- |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 1.99% |
-- |
-- |
順位 |
60位 |
48位 |
-- |
-- |
%ランク |
40% |
35% |
-- |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
15.61% |
13.68% |
-- |
-- |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-1.08% |
-- |
-- |
順位 |
83位 |
59位 |
-- |
-- |
%ランク |
55% |
42% |
-- |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.2 |
0.69 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
-- |
-- |
順位 |
74位 |
47位 |
-- |
-- |
%ランク |
49% |
34% |
-- |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報