設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興FWS・新興国株インデックス(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,268
円
2026年08月05日
前日比
前日比
70
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
25,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79315218
2021080307
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.15% |
26.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.97% |
+ 4.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
22.27% |
17.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 0.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報