設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
ダイワ つみたてインデックス外国債券
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,309
円
2024年12月06日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
9,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314188
2018081604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.15% |
4.98% |
4.69% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
5.03% |
4.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.05% |
+ 0.26% |
-- |
|
順位 |
63位 |
75位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
43% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.06% |
7.8% |
6.45% |
-- |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.14% |
7.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.34% |
-0.91% |
-- |
|
順位 |
92位 |
76位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
43% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.63 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.63 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
0 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
61位 |
71位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
40% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報