投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,309
円
2024年12月06日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
9,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
04314188
2018081604
外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.15% |
4.98% |
4.69% |
-- |
カテゴリー |
5.8% |
5.03% |
4.43% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.05% |
+ 0.26% |
-- |
順位 |
63位 |
75位 |
57位 |
-- |
%ランク |
34% |
43% |
34% |
-- |
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
標準偏差 |
8.06% |
7.8% |
6.45% |
-- |
カテゴリー |
8.01% |
8.14% |
7.36% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.34% |
-0.91% |
-- |
順位 |
92位 |
76位 |
49位 |
-- |
%ランク |
50% |
43% |
29% |
-- |
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
シャープレシオ |
0.75 |
0.63 |
0.72 |
-- |
カテゴリー |
0.7 |
0.63 |
0.62 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
0 |
+ 0.1 |
-- |
順位 |
61位 |
71位 |
38位 |
-- |
%ランク |
33% |
40% |
23% |
-- |
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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