設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

ダイワ つみたてインデックス外国債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,309

2024年12月06日

前日比

前日比

3

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

9,052

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04314188

2018081604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.15%

4.98%

4.69%

--

カテゴリー

5.8%

5.03%

4.43%

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-0.05%

+ 0.26%

--

順位

63位

75位

57位

--

%ランク

34%

43%

34%

--

ファンド数

186本

178本

171本

--

標準偏差

8.06%

7.8%

6.45%

--

カテゴリー

8.01%

8.14%

7.36%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.34%

-0.91%

--

順位

92位

76位

49位

--

%ランク

50%

43%

29%

--

ファンド数

186本

178本

171本

--

シャープレシオ

0.75

0.63

0.72

--

カテゴリー

0.7

0.63

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

0

+ 0.1

--

順位

61位

71位

38位

--

%ランク

33%

40%

23%

--

ファンド数

186本

178本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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0

11/30

--

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2020年

0円

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%