NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
はじめてのNISA・日本株式(TOPIX)『愛称：Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,512
円
2025年11月06日
前日比
前日比
210
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
5,251
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01314237
2023071005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/03
|
運用報告書2 2024/06/03
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.38% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.6% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.76% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.17% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.4 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報