NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
はじめてのNISA・日本株式(TOPIX)『愛称：Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,437
円
2026年10月16日
前日比
前日比
319
円
(1.67%)
純資産総額
純資産総額
10,089
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314237
2023071005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/06/03
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.7% |
23.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-0.86% |
-- |
-- |
|
順位 |
124位 |
130位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.01% |
13.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
122位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.76 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報