NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
はじめてのNISA・日本株式(TOPIX)『愛称：Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,770
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-123
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
3,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01314237
2023071005
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/06/03
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.43% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
3.01% |
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-- |
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|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-- |
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-- |
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順位 |
127位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.89% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 06/03 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報