NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
ゆうちょアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,795
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-83
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
220,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK312162
2016021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式30%程度､海外株式20%程度､日本債券40%程度､海外債券10%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.05% |
10% |
8.23% |
7.61% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-4.33% |
-2.36% |
-0.76% |
-0.84% |
|
順位 |
228位 |
202位 |
163位 |
107位 |
|
％ランク |
78% |
78% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
7.6% |
6.95% |
7.15% |
7.06% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-2.12% |
-2.28% |
-2.32% |
|
順位 |
15位 |
19位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.4 |
1.13 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
|
順位 |
128位 |
143位 |
83位 |
39位 |
|
％ランク |
44% |
56% |
36% |
25% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報