NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
ゆうちょアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,802
円
2026年10月06日
前日比
前日比
107
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
222,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK312162
2016021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式30%程度､海外株式20%程度､日本債券40%程度､海外債券10%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.14% |
9.73% |
7.62% |
7.25% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-2.22% |
-0.69% |
-0.79% |
|
順位 |
195位 |
195位 |
157位 |
108位 |
|
％ランク |
68% |
76% |
68% |
66% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
8.4% |
7.14% |
7.28% |
7.08% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-2.11% |
-2.32% |
-2.37% |
|
順位 |
8位 |
20位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
3% |
8% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.31 |
1.02 |
1.02 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.04 |
+ 0.14 |
+ 0.16 |
|
順位 |
109位 |
129位 |
97位 |
46位 |
|
％ランク |
38% |
50% |
42% |
28% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報