NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

投信会社名:

JP投信

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,904

2025年02月17日

前日比

前日比

-36

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

175,269

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AK312162

2016021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.38%

8.41%

7.53%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.76%

+ 0.19%

-0.24%

--

順位

193位

142位

143位

--

%ランク

68%

58%

61%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.42%

7.1%

7.4%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.68%

-2.25%

-3.32%

--

順位

75位

35位

11位

--

%ランク

27%

15%

5%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.52

1.18

1.02

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.25

+ 0.26

--

順位

139位

87位

53位

--

%ランク

49%

36%

23%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

10円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

10

01/15

--

--

10

03/15

--

--

10

05/15

--

--

10

07/16

--

--

10

09/17

--

--

10

11/15

--

--

2023年

60円

10

01/16

--

--

10

03/15

--

--

10

05/15

--

--

10

07/18

--

--

10

09/15

--

--

10

11/15

--

--

2022年

60円

10

01/17

--

--

10

03/15

--

--

10

05/16

--

--

10

07/15

--

--

10

09/15

--

--

10

11/15

--

--

2021年

60円

10

01/15

--

--

10

03/15

--

--

10

05/17

--

--

10

07/15

--

--

10

09/15

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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