NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,757
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-94
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
204,680
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK312162
2016021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式30%程度､海外株式20%程度､日本債券40%程度､海外債券10%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.89% |
12.61% |
8.68% |
7.23% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
-5.1% |
-2.1% |
-1.33% |
-0.95% |
|
順位 |
230位 |
178位 |
165位 |
103位 |
|
％ランク |
81% |
73% |
74% |
69% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
5.5% |
6.34% |
6.66% |
6.99% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.62% |
-2.08% |
-2.03% |
|
順位 |
41位 |
45位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
15% |
19% |
12% |
8% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.98 |
1.96 |
1.29 |
1.03 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.09 |
+ 0.12 |
+ 0.13 |
|
順位 |
168位 |
125位 |
115位 |
43位 |
|
％ランク |
60% |
52% |
51% |
29% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報