NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
ゆうちょアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,900
円
2026年08月26日
前日比
前日比
44
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
223,132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK312162
2016021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式30%程度､海外株式20%程度､日本債券40%程度､海外債券10%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.09% |
9.85% |
8.02% |
7.24% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.24% |
-2.14% |
-0.78% |
-0.78% |
|
順位 |
222位 |
196位 |
166位 |
110位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
71% |
67% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
7.88% |
6.98% |
7.18% |
7.04% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
-2.18% |
-2.33% |
-2.38% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
1.37 |
1.1 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
|
順位 |
127位 |
131位 |
96位 |
40位 |
|
％ランク |
44% |
51% |
42% |
25% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報