NISA成長投資枠
設定日:
2000/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ バリューオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,707
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-69
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
29,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313009
2000092903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により､長期的に安定した信託財産の成長を目指す｡バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から､運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により､組入れ銘柄を選定｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.24% |
31.29% |
22.44% |
11.86% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 5.4% |
+ 4.96% |
+ 0.84% |
|
順位 |
80位 |
31位 |
24位 |
45位 |
|
％ランク |
27% |
12% |
10% |
22% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.52% |
11.01% |
11.65% |
15.41% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
-0.24% |
-0.46% |
+ 0.17% |
|
順位 |
219位 |
192位 |
172位 |
160位 |
|
％ランク |
74% |
69% |
66% |
79% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
2.83 |
1.92 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.49 |
+ 0.47 |
+ 0.04 |
|
順位 |
186位 |
12位 |
20位 |
44位 |
|
％ランク |
63% |
5% |
8% |
22% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報