NISA成長投資枠
設定日:
2000/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三菱UFJ バリューオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,109
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-129
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
32,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313009
2000092903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により､長期的に安定した信託財産の成長を目指す｡バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から､運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により､組入れ銘柄を選定｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.73% |
31.66% |
20.91% |
14.46% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.13% |
+ 6.81% |
+ 4.58% |
+ 1.44% |
|
順位 |
67位 |
31位 |
24位 |
43位 |
|
％ランク |
23% |
11% |
10% |
21% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
19.26% |
14.66% |
13.56% |
15.45% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.05% |
-0.39% |
+ 0.03% |
|
順位 |
215位 |
201位 |
178位 |
155位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
68% |
75% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
2.15 |
1.54 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.45 |
+ 0.38 |
+ 0.09 |
|
順位 |
54位 |
5位 |
15位 |
21位 |
|
％ランク |
18% |
2% |
6% |
11% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報