NISA成長投資枠

設定日:

2000/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ バリューオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,692

2025年02月18日

前日比

前日比

141

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

19,300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313009

2000092903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.55%

23.6%

17.22%

10.04%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 11.32%

+ 6.98%

+ 3.67%

+ 0.84%

順位

2位

14位

17位

33位

%ランク

1%

6%

7%

19%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.01%

11.75%

14.52%

16.15%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.82%

-0.34%

-0.14%

+ 0.52%

順位

174位

184位

184位

160位

%ランク

61%

69%

74%

89%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

2.59

2.01

1.19

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 1.29

+ 0.62

+ 0.26

+ 0.02

順位

1位

1位

8位

78位

%ランク

1%

1%

4%

44%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

2000

09/27

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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