NISA成長投資枠

設定日:

2000/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ バリューオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,784

2025年05月20日

前日比

前日比

9

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

19,816

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03313009

2000092903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.32%

20.02%

20.68%

8.34%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 6.61%

+ 5.59%

+ 4.86%

+ 0.85%

順位

7位

11位

15位

29位

%ランク

3%

4%

6%

15%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.11%

11.96%

12.56%

16.1%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.09%

-0.69%

+ 0.56%

順位

198位

206位

139位

169位

%ランク

68%

75%

55%

88%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0.62

1.67

1.64

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.45

+ 0.44

+ 0.03

順位

6位

3位

6位

65位

%ランク

3%

2%

3%

34%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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