NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

農中<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,039

2025年08月29日

前日比

前日比

-59

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

14,179

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2531217C

2017121903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.51%

15.69%

15.29%

--

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

--

+/- カテゴリー

-1.05%

+ 0.13%

+ 0.44%

--

順位

138位

100位

75位

--

%ランク

63%

49%

41%

--

ファンド数

222本

207本

186本

--

標準偏差

13.19%

14.95%

15.36%

--

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 0.64%

+ 0.14%

--

順位

167位

120位

148位

--

%ランク

76%

58%

80%

--

ファンド数

222本

207本

186本

--

シャープレシオ

0.47

1.04

0.99

--

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.07

+ 0.02

--

順位

153位

122位

93位

--

%ランク

69%

59%

50%

--

ファンド数

222本

207本

186本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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