設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
農中＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
29,885
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-296
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
24,001
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2531217C
2017121903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.31% |
23.8% |
13.54% |
-- |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.46% |
+ 1.63% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
79位 |
75位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
34% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.28% |
19.06% |
17.49% |
-- |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12% |
+ 1.79% |
+ 0.94% |
-- |
|
順位 |
191位 |
164位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
75% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.24 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.03 |
0 |
-- |
|
順位 |
92位 |
123位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
56% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報