NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
農中＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
17,943
円
2025年05月01日
前日比
前日比
206
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
10,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2531217C
2017121903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.57% |
10.29% |
15.19% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
+ 0.24% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
168位 |
86位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
44% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.01% |
15.04% |
15.67% |
-- |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.37% |
+ 0.01% |
-- |
|
順位 |
103位 |
98位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
50% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.98 |
0.68 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
0 |
0 |
-- |
|
順位 |
163位 |
105位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
54% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報