NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
農中＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,930
円
2026年01月14日
前日比
前日比
386
円
(1.45%)
純資産総額
純資産総額
20,115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2531217C
2017121903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.13% |
26.32% |
14.6% |
-- |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 2.3% |
+ 0.86% |
-- |
|
順位 |
72位 |
73位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
34% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.13% |
16.24% |
15.75% |
-- |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.9% |
+ 2.08% |
+ 0.98% |
-- |
|
順位 |
165位 |
153位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
71% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.61 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.12 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
157位 |
146位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
68% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報