NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
農中＜パートナーズ＞つみたて日本株式 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
31,179
円
2026年10月26日
前日比
前日比
-260
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
24,281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2531217C
2017121903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.31% |
29.65% |
19.54% |
-- |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.23% |
+ 4.04% |
+ 2.82% |
-- |
|
順位 |
75位 |
64位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
28% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.87% |
21.77% |
19.49% |
-- |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 2.76% |
+ 1.62% |
-- |
|
順位 |
215位 |
196位 |
177位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
85% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.35 |
1 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
98位 |
115位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
50% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報