NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

auスマート・プライム(高成長)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,437

2024年11月07日

前日比

前日比

196

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

13,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AY314189

2018091905

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.72%

8.53%

11.67%

--

カテゴリー

19.89%

6.53%

8.16%

--

+/- カテゴリー

+ 3.83%

+ 2%

+ 3.51%

--

順位

53位

80位

26位

--

%ランク

19%

33%

12%

--

ファンド数

279本

249本

236本

--

標準偏差

10.05%

10.98%

11.15%

--

カテゴリー

8.4%

10%

10.71%

--

+/- カテゴリー

+ 1.65%

+ 0.98%

+ 0.44%

--

順位

238位

202位

175位

--

%ランク

86%

82%

75%

--

ファンド数

279本

249本

236本

--

シャープレシオ

2.35

0.78

1.05

--

カテゴリー

2.38

0.7

0.79

--

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.08

+ 0.26

--

順位

174位

137位

49位

--

%ランク

63%

56%

21%

--

ファンド数

279本

249本

236本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

09/18

--

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--

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2023年

0円

--

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--

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--

--

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--

0

09/19

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2022年

0円

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0

09/20

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2021年

0円

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0

09/21

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2020年

0円

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0

09/18

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%