NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

auスマート・プライム(高成長)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,683

2025年05月01日

前日比

前日比

27

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

13,663

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AY314189

2018091905

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.44%

8.89%

13.32%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 2.97%

+ 2.9%

--

順位

101位

47位

40位

--

%ランク

36%

20%

18%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

8.4%

10.07%

10.06%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

+ 1.34%

+ 0.98%

+ 0.79%

--

順位

219位

189位

184位

--

%ランク

78%

79%

79%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.15

0.88

1.32

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.2

+ 0.18

--

順位

116位

79位

71位

--

%ランク

42%

33%

31%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/18

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--

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/19

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2022年

0円

--

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--

0

09/20

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2021年

0円

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--

0

09/21

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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