NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
たわらノーロード スマートGバランス(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,029
円
2026年02月10日
前日比
前日比
100
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
18,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731F17B
2017112409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.58% |
14.15% |
9.38% |
-- |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.73% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
108位 |
102位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
42% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.36% |
6.98% |
8.27% |
-- |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.75% |
-0.34% |
-- |
|
順位 |
143位 |
106位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
44% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.05 |
2 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.23 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
104位 |
76位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
32% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報