NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード スマートGバランス(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,711
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-91
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
19,911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731F17B
2017112409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.5% |
14.44% |
9.12% |
-- |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.08% |
+ 0.67% |
+ 0.09% |
-- |
|
順位 |
106位 |
111位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
44% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.47% |
8.83% |
9.25% |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.51% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
164位 |
124位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
49% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.61 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
0 |
-- |
|
順位 |
116位 |
92位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
37% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報