NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
たわらノーロード スマートGバランス(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,741
円
2025年01月16日
前日比
前日比
17
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
12,864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731F17B
2017112409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.59% |
5.73% |
7.17% |
-- |
|
カテゴリー |
13.21% |
6.6% |
7.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.87% |
-0.56% |
-- |
|
順位 |
169位 |
177位 |
160位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
72% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.03% |
9.39% |
10.97% |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.8% |
10.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.41% |
+ 0.25% |
-- |
|
順位 |
96位 |
135位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
55% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.06 |
0.61 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.72 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.11 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
118位 |
184位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
75% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報