NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
たわらノーロード スマートGバランス(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,727
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-42
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
12,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731F17B
2017112409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.83% |
5.94% |
6.92% |
-- |
|
カテゴリー |
12.98% |
6.95% |
7.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.01% |
-0.75% |
-- |
|
順位 |
159位 |
186位 |
164位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
75% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.98% |
9.42% |
10.96% |
-- |
|
カテゴリー |
7.43% |
9.81% |
10.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-0.39% |
+ 0.29% |
-- |
|
順位 |
85位 |
139位 |
169位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
57% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.96 |
0.63 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
1.76 |
0.75 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.12 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
85位 |
183位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
74% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報