NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,019

2025年01月24日

前日比

前日比

41

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

13,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731F17B

2017112409

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.59%

5.73%

7.17%

--

カテゴリー

13.21%

6.6%

7.73%

--

+/- カテゴリー

-0.62%

-0.87%

-0.56%

--

順位

169位

177位

160位

--

%ランク

59%

72%

67%

--

ファンド数

287本

248本

239本

--

標準偏差

6.03%

9.39%

10.97%

--

カテゴリー

7.42%

9.8%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.41%

+ 0.25%

--

順位

96位

135位

168位

--

%ランク

34%

55%

71%

--

ファンド数

287本

248本

239本

--

シャープレシオ

2.06

0.61

0.65

--

カテゴリー

1.79

0.72

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

-0.11

-0.1

--

順位

118位

184位

172位

--

%ランク

42%

75%

72%

--

ファンド数

287本

248本

239本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

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--

--

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--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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