NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
たわらノーロード スマートGバランス(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,545
円
2026年05月25日
前日比
前日比
73
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
19,462
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731F17B
2017112409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.76% |
14.46% |
8.74% |
-- |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 0.84% |
+ 0.01% |
-- |
|
順位 |
109位 |
114位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
45% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.58% |
8.83% |
9.22% |
-- |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.5% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
162位 |
123位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
49% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.47 |
1.61 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
0 |
-- |
|
順位 |
107位 |
92位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
37% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報