NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード スマートGバランス(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,589
円
2026年01月09日
前日比
前日比
46
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
17,569
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731F17B
2017112409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.77% |
14.87% |
9.52% |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 0.9% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
86位 |
93位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
39% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.45% |
7.03% |
8.28% |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.77% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
143位 |
103位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
43% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.92 |
2.09 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.26 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
73位 |
70位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
29% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報