NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
たわらノーロード スマートGバランス(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,458
円
2026年03月26日
前日比
前日比
81
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
18,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731F17B
2017112409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.1% |
15.05% |
9.87% |
-- |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.34% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
115位 |
116位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
48% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.55% |
7.15% |
8.38% |
-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.81% |
-0.36% |
-- |
|
順位 |
118位 |
94位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
39% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.45 |
2.08 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.21 |
0 |
-- |
|
順位 |
96位 |
78位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
32% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報