NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

全世界株式インデックス・ファンド

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

27,049

2024年11月01日

前日比

前日比

-688

(-2.48%)

純資産総額

純資産総額

25,036

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

55311179

2017090801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.21%

16.61%

18.36%

--

カテゴリー

21.18%

10.35%

14.78%

--

+/- カテゴリー

+ 4.03%

+ 6.26%

+ 3.58%

--

順位

88位

51位

49位

--

%ランク

24%

18%

23%

--

ファンド数

367本

296本

215本

--

標準偏差

13.51%

14.51%

16.06%

--

カテゴリー

15.01%

17.35%

18.38%

--

+/- カテゴリー

-1.5%

-2.84%

-2.32%

--

順位

161位

98位

76位

--

%ランク

44%

34%

36%

--

ファンド数

367本

296本

215本

--

シャープレシオ

1.86

1.14

1.14

--

カテゴリー

1.48

0.68

0.83

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.46

+ 0.31

--

順位

85位

57位

20位

--

%ランク

24%

20%

10%

--

ファンド数

367本

296本

215本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2020年

0円

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%