NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

全世界株式インデックス・ファンド

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

27,402

2025年05月21日

前日比

前日比

-191

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

27,947

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

55311179

2017090801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.31%

13.52%

19.17%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.01%

+ 4.21%

+ 3.85%

--

順位

134位

52位

39位

--

%ランク

38%

18%

18%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

14.22%

13.66%

14.03%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-1.96%

-2.24%

--

順位

221位

112位

85位

--

%ランク

62%

38%

38%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.04

0.98

1.36

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.36

+ 0.37

--

順位

131位

49位

37位

--

%ランク

37%

17%

17%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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