NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One 高配当利回り厳選ジャパン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,701

2025年05月01日

前日比

前日比

130

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

8,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731119B

2019111301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.63%

17.4%

20.1%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 2.84%

+ 3.93%

+ 3.23%

--

順位

53位

22位

20位

--

%ランク

19%

8%

8%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.77%

11.39%

11.39%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.82%

-1.92%

--

順位

177位

140位

3位

--

%ランク

61%

51%

2%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

0.05

1.52

1.76

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.4

+ 0.49

--

順位

53位

13位

4位

--

%ランク

19%

5%

2%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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