NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One 高配当利回り厳選ジャパン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,322
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-244
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
20,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731119B
2019111301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.9% |
26.49% |
23.74% |
-- |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
+ 2.55% |
+ 3.73% |
-- |
|
順位 |
113位 |
60位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
21% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.79% |
16.64% |
14.74% |
-- |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.24% |
+ 1.81% |
+ 0.57% |
-- |
|
順位 |
280位 |
239位 |
206位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
84% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.58 |
1.61 |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.04 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
274位 |
216位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
76% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報