NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

One 高配当利回り厳選ジャパン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,020

2025年05月09日

前日比

前日比

342

(1.65%)

純資産総額

純資産総額

9,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731119B

2019111301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.36%

18.62%

20.27%

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

--

+/- カテゴリー

+ 4.65%

+ 4.19%

+ 4.45%

--

順位

19位

17位

18位

--

%ランク

7%

7%

8%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

標準偏差

7.84%

11.26%

11.39%

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.79%

-1.86%

--

順位

182位

145位

4位

--

%ランク

62%

53%

2%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

シャープレシオ

0.4

1.65

1.78

--

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.43

+ 0.58

--

順位

20位

4位

1位

--

%ランク

7%

2%

1%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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