NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
One 高配当利回り厳選ジャパン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,640
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-138
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
12,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731119B
2019111301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.46% |
27.31% |
23.34% |
-- |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.86% |
+ 4.62% |
+ 5.84% |
-- |
|
順位 |
23位 |
28位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
11% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.71% |
10.96% |
11.2% |
-- |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.63% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
198位 |
184位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
66% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.89 |
2.48 |
2.08 |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.48 |
+ 0.7 |
-- |
|
順位 |
7位 |
11位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報