NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
One 高配当利回り厳選ジャパン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,058
円
2025年08月06日
前日比
前日比
268
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
10,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731119B
2019111301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.53% |
23.11% |
23.55% |
-- |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.27% |
+ 4.88% |
+ 5.66% |
-- |
|
順位 |
14位 |
30位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
11% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.39% |
11.36% |
11.35% |
-- |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.92% |
-1.78% |
-- |
|
順位 |
203位 |
169位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
60% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.46 |
2.03 |
2.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.53 |
+ 0.7 |
-- |
|
順位 |
9位 |
7位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報