NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One 高配当利回り厳選ジャパン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,023
円
2026年10月09日
前日比
前日比
50
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
21,576
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731119B
2019111301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.07% |
26.8% |
23.1% |
-- |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
+ 2.32% |
+ 4.18% |
-- |
|
順位 |
97位 |
57位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
21% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.82% |
16.66% |
14.72% |
-- |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.01% |
+ 1.84% |
+ 0.64% |
-- |
|
順位 |
273位 |
241位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
86% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.59 |
1.56 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.06 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
276位 |
215位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
76% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報