NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
One 高配当利回り厳選ジャパン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,741
円
2025年01月24日
前日比
前日比
3
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
8,607
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731119B
2019111301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.78% |
19.88% |
15.51% |
-- |
|
カテゴリー |
21.39% |
14.66% |
13.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.39% |
+ 5.22% |
+ 2.46% |
-- |
|
順位 |
42位 |
19位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
8% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.57% |
11.29% |
13.4% |
-- |
|
カテゴリー |
11.95% |
12.75% |
14.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.46% |
-1.4% |
-- |
|
順位 |
43位 |
31位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
12% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.76 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.16 |
0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.6 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
26位 |
7位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報