NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One 高配当利回り厳選ジャパン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,478

2025年02月07日

前日比

前日比

-210

(-1.02%)

純資産総額

純資産総額

8,546

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731119B

2019111301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.33%

20.32%

15.84%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 2.1%

+ 3.7%

+ 2.29%

--

順位

64位

21位

28位

--

%ランク

23%

8%

12%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.87%

11.18%

13.33%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-0.96%

-0.91%

-1.33%

--

順位

164位

139位

18位

--

%ランク

57%

52%

8%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.6

1.81

1.19

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.42

+ 0.26

--

順位

51位

12位

6位

--

%ランク

18%

5%

3%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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