NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One 高配当利回り厳選ジャパン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,276
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-261
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
12,000
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731119B
2019111301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.29% |
24.74% |
23.15% |
-- |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.27% |
+ 5.32% |
+ 5.77% |
-- |
|
順位 |
21位 |
26位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
10% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.12% |
11.55% |
11.21% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.88% |
-1.68% |
-- |
|
順位 |
195位 |
173位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
61% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.46 |
2.13 |
2.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.54 |
+ 0.71 |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報