NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

One 高配当利回り厳選ジャパン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,855

2025年08月29日

前日比

前日比

-41

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

11,572

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731119B

2019111301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.53%

23.11%

23.55%

--

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

--

+/- カテゴリー

+ 7.27%

+ 4.88%

+ 5.66%

--

順位

14位

30位

22位

--

%ランク

5%

11%

9%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

標準偏差

10.39%

11.36%

11.35%

--

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

--

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.92%

-1.78%

--

順位

203位

169位

7位

--

%ランク

69%

60%

3%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

シャープレシオ

1.46

2.03

2.07

--

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.7

+ 0.53

+ 0.7

--

順位

9位

7位

1位

--

%ランク

4%

3%

1%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ