NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iTrust世界株式『愛称：世界代表ー勝ち組企業厳選ー』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
32,826
円
2026年02月09日
前日比
前日比
475
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
12,645
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42313162
2016021907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
世界的にブランド名が知られているうえに､強力なマーケティング･販売網を構築していることにより､高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資｡個別企業分析にあたっては､ボトムアップ･アプローチを重視した運用を行う｡通貨･地域分散を考慮してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.79% |
16.78% |
14.59% |
-- |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.21% |
-6.34% |
-4.3% |
-- |
|
順位 |
187位 |
149位 |
138位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
83% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.88% |
13.43% |
14.03% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
+ 0.02% |
-0.8% |
-- |
|
順位 |
51位 |
141位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
78% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.24 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.51 |
-0.28 |
-- |
|
順位 |
186位 |
153位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
85% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報