NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/02/19

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

iTrust世界株式『愛称:世界代表ー勝ち組企業厳選ー』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

29,844

2024年12月06日

前日比

前日比

-255

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

10,925

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

42313162

2016021907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.93%

12.4%

14.11%

--

カテゴリー

23.21%

10.68%

14.35%

--

+/- カテゴリー

-5.28%

+ 1.72%

-0.24%

--

順位

268位

139位

123位

--

%ランク

73%

46%

57%

--

ファンド数

369本

304本

216本

--

標準偏差

15.07%

15.49%

16.91%

--

カテゴリー

12.35%

17.3%

18.5%

--

+/- カテゴリー

+ 2.72%

-1.81%

-1.59%

--

順位

304位

143位

101位

--

%ランク

83%

48%

47%

--

ファンド数

369本

304本

216本

--

シャープレシオ

1.18

0.8

0.83

--

カテゴリー

1.95

0.7

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.77

+ 0.1

+ 0.03

--

順位

318位

130位

106位

--

%ランク

87%

43%

50%

--

ファンド数

369本

304本

216本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

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--

--

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--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

0

04/11

--

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2021年

0円

--

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0

04/12

--

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2020年

0円

--

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0

04/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%