NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iTrust世界株式『愛称：世界代表ー勝ち組企業厳選ー』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
33,166
円
2025年12月10日
前日比
前日比
97
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
12,885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42313162
2016021907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
世界的にブランド名が知られているうえに､強力なマーケティング･販売網を構築していることにより､高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資｡個別企業分析にあたっては､ボトムアップ･アプローチを重視した運用を行う｡通貨･地域分散を考慮してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.06% |
16.1% |
15.58% |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.33% |
-5.2% |
-3.92% |
-- |
|
順位 |
174位 |
144位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
79% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.62% |
14.1% |
14.04% |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 0.02% |
-0.68% |
-- |
|
順位 |
142位 |
141位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
78% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.13 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.39 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
170位 |
155位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
85% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報