NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iTrust世界株式『愛称：世界代表ー勝ち組企業厳選ー』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
35,440
円
2026年08月21日
前日比
前日比
83
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
12,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42313162
2016021907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
世界的にブランド名が知られているうえに､強力なマーケティング･販売網を構築していることにより､高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資｡個別企業分析にあたっては､ボトムアップ･アプローチを重視した運用を行う｡通貨･地域分散を考慮してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.49% |
12.25% |
11.41% |
13.12% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-16.76% |
-8.06% |
-5.49% |
-3.04% |
|
順位 |
185位 |
158位 |
137位 |
78位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
89% |
82% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
18.71% |
16.3% |
15.77% |
15.9% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
+ 1.3% |
-0.11% |
-0.59% |
|
順位 |
157位 |
143位 |
121位 |
72位 |
|
％ランク |
79% |
83% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.73 |
0.72 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.64 |
-0.38 |
-0.18 |
|
順位 |
184位 |
164位 |
137位 |
81位 |
|
％ランク |
93% |
95% |
89% |
85% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報