NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
iTrust世界株式『愛称：世界代表ー勝ち組企業厳選ー』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,844
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-255
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
10,925
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
42313162
2016021907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/10
|
運用報告書2 2023/04/10
|
ファンドの特色
世界的にブランド名が知られているうえに､強力なマーケティング･販売網を構築していることにより､高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資｡個別企業分析にあたっては､ボトムアップ･アプローチを重視した運用を行う｡通貨･地域分散を考慮してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.93% |
12.4% |
14.11% |
-- |
|
カテゴリー |
23.21% |
10.68% |
14.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.28% |
+ 1.72% |
-0.24% |
-- |
|
順位 |
268位 |
139位 |
123位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
46% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.07% |
15.49% |
16.91% |
-- |
|
カテゴリー |
12.35% |
17.3% |
18.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
-1.81% |
-1.59% |
-- |
|
順位 |
304位 |
143位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
48% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.8 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
0.7 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
318位 |
130位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
43% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報