NISA成長投資枠
設定日:
2024/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,718
円
2025年12月19日
前日比
前日比
115
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
2,230
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
64311247
2024070201
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.61% |
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カテゴリー |
28.7% |
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+/- カテゴリー |
-12.09% |
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順位 |
131位 |
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|
％ランク |
88% |
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ファンド数 |
149本 |
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-- |
|
標準偏差 |
11.14% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
15.32% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-4.18% |
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-- |
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順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.45 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.89 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.44 |
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順位 |
123位 |
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-- |
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|
％ランク |
83% |
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|
ファンド数 |
149本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 05/12 |
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0 11/10 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報