設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(SMBC FW) コモディティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
9,247
円
2026年01月14日
前日比
前日比
242
円
(2.69%)
純資産総額
純資産総額
23,168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931A072
2007022008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､商品指数連動債｡A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い､ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す｡投資信託証券への投資比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.69% |
7.38% |
18.58% |
7.2% |
|
カテゴリー |
38.67% |
21.18% |
20.05% |
8.78% |
|
+/- カテゴリー |
-24.98% |
-13.8% |
-1.47% |
-1.58% |
|
順位 |
32位 |
30位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
73% |
82% |
68% |
83% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
11.97% |
12.4% |
14.15% |
13.73% |
|
カテゴリー |
14.17% |
15.23% |
17.12% |
20.1% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-2.83% |
-2.97% |
-6.37% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
9% |
8% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.58 |
1.31 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.42 |
1.2 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-1.75 |
-0.84 |
+ 0.11 |
-0.05 |
|
順位 |
32位 |
28位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
73% |
76% |
33% |
48% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報