設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(SMBC FW) コモディティ

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

7,831

2025年07月10日

前日比

前日比

96

(1.24%)

純資産総額

純資産総額

15,775

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931A072

2007022008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、商品指数連動債。A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い、ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す。投資信託証券への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.73%

-0.29%

18.23%

2.75%

カテゴリー

13.69%

9.61%

17.17%

3.96%

+/- カテゴリー

-20.42%

-9.9%

+ 1.06%

-1.21%

順位

35位

26位

16位

12位

%ランク

80%

73%

58%

71%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

標準偏差

15.32%

12.86%

14.37%

14.17%

カテゴリー

17.02%

15.29%

17.27%

20.28%

+/- カテゴリー

-1.7%

-2.43%

-2.9%

-6.11%

順位

17位

2位

6位

6位

%ランク

39%

6%

22%

36%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

シャープレシオ

-0.46

-0.03

1.27

0.19

カテゴリー

0.94

0.69

1

0.3

+/- カテゴリー

-1.4

-0.72

+ 0.27

-0.11

順位

35位

27位

7位

9位

%ランク

80%

75%

25%

53%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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