設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(SMBC FW) コモディティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
9,912
円
2026年06月29日
前日比
前日比
121
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
21,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931A072
2007022008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､商品指数連動債｡A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い､ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す｡投資信託証券への投資比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.16% |
14.3% |
16.51% |
8.77% |
|
カテゴリー |
45.59% |
25.64% |
20.31% |
11.12% |
|
+/- カテゴリー |
-9.43% |
-11.34% |
-3.8% |
-2.35% |
|
順位 |
30位 |
36位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
67% |
95% |
72% |
83% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
9.39% |
12.78% |
13.79% |
13.73% |
|
カテゴリー |
27.29% |
20.66% |
19.84% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
-17.9% |
-7.88% |
-6.05% |
-7.7% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
3.79 |
1.1 |
1.19 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.26 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96 |
-0.16 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
3位 |
28位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
74% |
33% |
42% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報