設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(SMBC FW) コモディティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
7,998
円
2025年06月24日
前日比
前日比
25
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
15,926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931A072
2007022008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､商品指数連動債｡A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い､ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す｡投資信託証券への投資比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.83% |
-0.89% |
18.29% |
2.77% |
|
カテゴリー |
13.86% |
9.42% |
18.15% |
3.7% |
|
+/- カテゴリー |
-22.69% |
-10.31% |
+ 0.14% |
-0.93% |
|
順位 |
35位 |
26位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
80% |
73% |
67% |
75% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
15.35% |
12.88% |
14.37% |
14.17% |
|
カテゴリー |
16.86% |
15.28% |
17.42% |
20.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-2.4% |
-3.05% |
-6.38% |
|
順位 |
18位 |
2位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
41% |
6% |
23% |
38% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
-0.08 |
1.27 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.68 |
1.05 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.56 |
-0.76 |
+ 0.22 |
-0.11 |
|
順位 |
36位 |
26位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
82% |
73% |
34% |
57% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報