設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(SMBC FW) コモディティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
10,896
円
2026年09月25日
前日比
前日比
105
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
25,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931A072
2007022008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､商品指数連動債｡A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い､ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す｡投資信託証券への投資比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.96% |
12.57% |
16.57% |
10.24% |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
12.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-11.27% |
-3.85% |
-1.98% |
|
順位 |
31位 |
38位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
65% |
95% |
67% |
77% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
標準偏差 |
11.82% |
13.58% |
14.29% |
13.8% |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
-18.45% |
-8.19% |
-5.88% |
-7.82% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
3.23 |
0.91 |
1.15 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8 |
-0.19 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
|
順位 |
2位 |
30位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
5% |
75% |
34% |
42% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報