設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(SMBC FW) コモディティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
7,831
円
2025年07月10日
前日比
前日比
96
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
15,775
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931A072
2007022008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､商品指数連動債｡A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い､ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す｡投資信託証券への投資比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.73% |
-0.29% |
18.23% |
2.75% |
|
カテゴリー |
13.69% |
9.61% |
17.17% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
-20.42% |
-9.9% |
+ 1.06% |
-1.21% |
|
順位 |
35位 |
26位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
80% |
73% |
58% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
15.32% |
12.86% |
14.37% |
14.17% |
|
カテゴリー |
17.02% |
15.29% |
17.27% |
20.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-2.43% |
-2.9% |
-6.11% |
|
順位 |
17位 |
2位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
39% |
6% |
22% |
36% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
-0.03 |
1.27 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.69 |
1 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.4 |
-0.72 |
+ 0.27 |
-0.11 |
|
順位 |
35位 |
27位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
25% |
53% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報