設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) コモディティ

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

8,298

2025年02月14日

前日比

前日比

58

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

16,866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931A072

2007022008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、商品指数連動債。A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い、ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す。投資信託証券への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.89%

11.7%

16.1%

3.83%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

-12.09%

-3.91%

+ 2.05%

-1.03%

順位

32位

23位

15位

13位

%ランク

77%

66%

56%

82%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

15.41%

15.22%

15.47%

14.01%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

-1.86%

-1.53%

-4.82%

-6.42%

順位

17位

21位

13位

6位

%ランク

41%

60%

49%

38%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

0.76

0.77

1.04

0.27

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

-0.68

-0.2

+ 0.24

-0.06

順位

28位

14位

9位

8位

%ランク

67%

40%

34%

50%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

09/25

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

09/26

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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