設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(SMBC FW) コモディティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
7,911
円
2025年09月12日
前日比
前日比
23
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
18,457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931A072
2007022008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､商品指数連動債｡A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い､ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す｡投資信託証券への投資比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.67% |
-0.94% |
15.77% |
4.36% |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
15.96% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-12.6% |
-13.48% |
-0.19% |
-1.39% |
|
順位 |
34位 |
35位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
76% |
95% |
68% |
77% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
12.05% |
12.55% |
14.17% |
13.86% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
17.14% |
20.05% |
|
+/- カテゴリー |
-4.09% |
-2.48% |
-2.97% |
-6.19% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
5% |
9% |
29% |
36% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
-0.09 |
1.11 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
0.93 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-1 |
+ 0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
33位 |
35位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
74% |
95% |
40% |
53% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報