設定日:

2009/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

25,849

2025年02月14日

前日比

前日比

-220

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

73,531

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331109C

2009121101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.14%

9.39%

9.66%

5.8%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.43%

+ 1.97%

+ 1.7%

+ 1.07%

順位

44位

49位

50位

26位

%ランク

29%

35%

39%

31%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.64%

13.82%

16.99%

17.4%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.94%

-1.47%

-0.78%

順位

96位

74位

51位

46位

%ランク

63%

53%

39%

55%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.21

0.68

0.57

0.33

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.12

+ 0.11

+ 0.06

順位

57位

53位

46位

26位

%ランク

38%

38%

36%

31%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

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--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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0

05/12

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

0

05/12

--

--

--

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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