NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

たわらノーロード 先進国株式<H有>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

20,804

2025年05月01日

前日比

前日比

39

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

28,439

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731116A

2016100306

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.35%

2.61%

13.09%

--

カテゴリー

1.47%

1.96%

11.71%

--

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 0.65%

+ 1.38%

--

順位

11位

10位

7位

--

%ランク

31%

31%

28%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

標準偏差

8.62%

13.97%

14.57%

--

カテゴリー

8.43%

13.51%

14.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

+ 0.46%

+ 0.35%

--

順位

26位

28位

20位

--

%ランク

73%

85%

80%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

シャープレシオ

0.25

0.18

0.9

--

カテゴリー

0.16

0.14

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.08

--

順位

11位

10位

5位

--

%ランク

31%

31%

20%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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