NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

たわらノーロード 先進国株式<H有>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

23,533

2025年08月19日

前日比

前日比

-3

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

32,788

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731116A

2016100306

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.51%

10.77%

10.94%

--

カテゴリー

10.05%

8.46%

8.99%

--

+/- カテゴリー

+ 2.46%

+ 2.31%

+ 1.95%

--

順位

9位

7位

7位

--

%ランク

24%

20%

25%

--

ファンド数

38本

36本

29本

--

標準偏差

9.85%

12.09%

13.89%

--

カテゴリー

9.93%

12.18%

14.12%

--

+/- カテゴリー

-0.08%

-0.09%

-0.23%

--

順位

24位

25位

13位

--

%ランク

64%

70%

45%

--

ファンド数

38本

36本

29本

--

シャープレシオ

1.23

0.88

0.78

--

カテゴリー

0.99

0.68

0.64

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.2

+ 0.14

--

順位

8位

6位

7位

--

%ランク

22%

17%

25%

--

ファンド数

38本

36本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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