NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
たわらノーロード 先進国株式＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
21,989
円
2025年01月17日
前日比
前日比
12
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
29,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731116A
2016100306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として海外の株式に実質的に投資し､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡インデックスへの連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替フルヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.33% |
3% |
9.1% |
-- |
|
カテゴリー |
12.57% |
1.18% |
7.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 1.82% |
+ 1.6% |
-- |
|
順位 |
7位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
24% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
30本 |
25本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.5% |
14.4% |
16.3% |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
14.07% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
+ 0.33% |
+ 0.33% |
-- |
|
順位 |
23位 |
24位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
80% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
30本 |
25本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.49 |
0.21 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
1.88 |
0.08 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
8位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
24% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
30本 |
25本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報