NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
たわらノーロード 先進国株式＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
27,295
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-188
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
39,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731116A
2016100306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として海外の株式に実質的に投資し､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡インデックスへの連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替フルヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.78% |
12.84% |
7.27% |
-- |
|
カテゴリー |
11.65% |
10.51% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 2.33% |
+ 1.77% |
-- |
|
順位 |
11位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
17% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.84% |
12.36% |
13.84% |
-- |
|
カテゴリー |
14.85% |
12.65% |
14.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.29% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
25位 |
21位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
68% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.02 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.81 |
0.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
13位 |
7位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
23% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報