NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/31
償還日：
2053/05/15
評価基準日：
2026/02/28
カレラ 日本小型株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
28,485
円
2026年04月02日
前日比
前日比
-283
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
4,865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y319165
2016053103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
120.67% |
42.04% |
25.89% |
-- |
|
カテゴリー |
58.34% |
26.93% |
17.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 62.33% |
+ 15.11% |
+ 8.06% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
13% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.89% |
19.98% |
18.29% |
-- |
|
カテゴリー |
13.26% |
12.33% |
12.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.63% |
+ 7.65% |
+ 5.64% |
-- |
|
順位 |
16位 |
14位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
88% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
|
シャープレシオ |
5.25 |
2.1 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
4.23 |
2.22 |
1.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
-0.12 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
3位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報