NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/31
償還日：
2053/05/15
評価基準日：
2026/07/31
カレラ 日本小型株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
28,335
円
2026年08月14日
前日比
前日比
202
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
4,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9Y319165
2016053103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.76% |
31.3% |
20.2% |
18.7% |
|
カテゴリー |
29.35% |
22.29% |
15.79% |
13.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.41% |
+ 9.01% |
+ 4.41% |
+ 4.72% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
16% |
24% |
15% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
標準偏差 |
31.73% |
22.39% |
19.94% |
18.71% |
|
カテゴリー |
20.98% |
15.37% |
14.47% |
14.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.75% |
+ 7.02% |
+ 5.47% |
+ 3.84% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
93% |
100% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.39 |
1.01 |
1 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.44 |
1.1 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.05 |
-0.09 |
+ 0.06 |
|
順位 |
12位 |
8位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
80% |
62% |
70% |
43% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報