NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/31

償還日:

2053/05/15

評価基準日:

2025/03/31

カレラ 日本小型株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

15,438

2025年05月02日

前日比

前日比

-29

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

938

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9Y319165

2016053103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.1%

13.5%

15.81%

--

カテゴリー

2.71%

14.07%

14.78%

--

+/- カテゴリー

-1.61%

-0.57%

+ 1.03%

--

順位

10位

9位

4位

--

%ランク

77%

70%

34%

--

ファンド数

13本

13本

12本

--

標準偏差

12.82%

14.57%

14.23%

--

カテゴリー

8.32%

10.47%

11.97%

--

+/- カテゴリー

+ 4.5%

+ 4.1%

+ 2.26%

--

順位

12位

11位

10位

--

%ランク

93%

85%

84%

--

ファンド数

13本

13本

12本

--

シャープレシオ

0.07

0.92

1.11

--

カテゴリー

0.59

1.45

1.24

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.53

-0.13

--

順位

10位

11位

8位

--

%ランク

77%

85%

67%

--

ファンド数

13本

13本

12本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR