NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/31

償還日:

2053/05/15

評価基準日:

2025/01/31

カレラ 日本小型株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

15,683

2025年02月07日

前日比

前日比

3

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,030

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9Y319165

2016053103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.82%

16.06%

11.06%

--

カテゴリー

11.83%

15.33%

10.7%

--

+/- カテゴリー

+ 4.99%

+ 0.73%

+ 0.36%

--

順位

3位

7位

4位

--

%ランク

24%

54%

37%

--

ファンド数

13本

13本

11本

--

標準偏差

12.73%

13.81%

15.86%

--

カテゴリー

8.93%

10.09%

13.4%

--

+/- カテゴリー

+ 3.8%

+ 3.72%

+ 2.46%

--

順位

12位

11位

10位

--

%ランク

93%

85%

91%

--

ファンド数

13本

13本

11本

--

シャープレシオ

1.31

1.16

0.7

--

カテゴリー

1.37

1.6

0.79

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.44

-0.09

--

順位

6位

11位

7位

--

%ランク

47%

85%

64%

--

ファンド数

13本

13本

11本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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