NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/31

償還日:

2053/05/15

評価基準日:

2025/04/30

カレラ 日本小型株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

15,991

2025年05月12日

前日比

前日比

315

(2.01%)

純資産総額

純資産総額

974

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9Y319165

2016053103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

14.74%

13.8%

--

カテゴリー

3.07%

14.97%

13.54%

--

+/- カテゴリー

-1.51%

-0.23%

+ 0.26%

--

順位

10位

9位

6位

--

%ランク

77%

70%

47%

--

ファンド数

13本

13本

13本

--

標準偏差

12.8%

14.35%

13.79%

--

カテゴリー

8.19%

10.28%

11.96%

--

+/- カテゴリー

+ 4.61%

+ 4.07%

+ 1.83%

--

順位

12位

11位

10位

--

%ランク

93%

85%

77%

--

ファンド数

13本

13本

13本

--

シャープレシオ

0.1

1.02

1

--

カテゴリー

0.62

1.56

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.54

-0.14

--

順位

10位

11位

8位

--

%ランク

77%

85%

62%

--

ファンド数

13本

13本

13本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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