NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/31
償還日：
2053/05/15
評価基準日：
2026/08/31
カレラ 日本小型株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
29,120
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-244
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
4,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y319165
2016053103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.87% |
33.25% |
21.53% |
20.19% |
|
カテゴリー |
28.53% |
23.29% |
15.64% |
13.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 9.96% |
+ 5.89% |
+ 6.38% |
|
順位 |
6位 |
2位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
36% |
14% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
標準偏差 |
31.45% |
22.43% |
19.99% |
18.55% |
|
カテゴリー |
20.64% |
15.14% |
14.55% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.81% |
+ 7.29% |
+ 5.44% |
+ 3.34% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.47 |
1.07 |
1.09 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.53 |
1.08 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.06 |
-0.01 |
+ 0.17 |
|
順位 |
13位 |
8位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
77% |
54% |
60% |
23% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報