カレラ 日本小型株式ファンド
投信会社名:
カレラアセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
15,683
円
2025年02月07日
前日比
前日比

3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
9Y319165
2016053103
ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.82% |
16.06% |
11.06% |
-- |
カテゴリー |
11.83% |
15.33% |
10.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.99% |
+ 0.73% |
+ 0.36% |
-- |
順位 |
3位 |
7位 |
4位 |
-- |
%ランク |
24% |
54% |
37% |
-- |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
-- |
標準偏差 |
12.73% |
13.81% |
15.86% |
-- |
カテゴリー |
8.93% |
10.09% |
13.4% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.8% |
+ 3.72% |
+ 2.46% |
-- |
順位 |
12位 |
11位 |
10位 |
-- |
%ランク |
93% |
85% |
91% |
-- |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
-- |
シャープレシオ |
1.31 |
1.16 |
0.7 |
-- |
カテゴリー |
1.37 |
1.6 |
0.79 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.44 |
-0.09 |
-- |
順位 |
6位 |
11位 |
7位 |
-- |
%ランク |
47% |
85% |
64% |
-- |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/15 |
-- -- |
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報