NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/31
償還日：
2053/05/15
評価基準日：
2025/06/30
カレラ 日本小型株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
18,694
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-102
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y319165
2016053103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.77% |
23.68% |
17.33% |
-- |
|
カテゴリー |
9.08% |
18.34% |
14.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.69% |
+ 5.34% |
+ 3.18% |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
24% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.5% |
16.3% |
15% |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
10.82% |
11.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.12% |
+ 5.48% |
+ 3.12% |
-- |
|
順位 |
12位 |
11位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
85% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
1.45 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.78 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.33 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
7位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
85% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報