NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
はじめてのNISA・新興国株式『愛称：Funds-i Basic 新興国株式』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,816
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-172
円
(-1.32%)
純資産総額
純資産総額
3,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01315237
2023071006
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/03
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.07% |
-- |
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カテゴリー |
2.23% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
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順位 |
37位 |
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|
％ランク |
25% |
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ファンド数 |
151本 |
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|
標準偏差 |
16.99% |
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-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
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-- |
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順位 |
90位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-- |
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-- |
|
順位 |
38位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
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|
ファンド数 |
151本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/03 |
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2024年 |
0円 |
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0 06/03 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報