NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2023/07/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

はじめてのNISA・新興国株式『愛称:Funds-i Basic 新興国株式』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,181

2024年12月06日

前日比

前日比

10

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

2,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01315237

2023071006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/03

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.27%

--

--

--

カテゴリー

13.22%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.05%

--

--

--

順位

47位

--

--

--

%ランク

31%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

標準偏差

15.01%

--

--

--

カテゴリー

14.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

--

--

--

順位

107位

--

--

--

%ランク

70%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

シャープレシオ

1.01

--

--

--

カテゴリー

0.92

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

--

--

--

順位

57位

--

--

--

%ランク

38%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

06/03

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%