NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
はじめてのNISA・新興国株式『愛称：Funds-i Basic 新興国株式』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,636
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-36
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
6,791
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01315237
2023071006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/03
|
運用報告書2 2024/06/03
|
ファンドの特色
新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.93% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.22% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.71% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.74% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.94 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.68 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報