NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ライフ･ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称：最高の人生の描き方』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,381
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-30
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
35,699
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79312185
2018051603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.64% |
13.18% |
8.68% |
-- |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.83% |
-0.17% |
-- |
|
順位 |
120位 |
104位 |
133位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
41% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.71% |
9.36% |
9.97% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.22% |
+ 0.48% |
-- |
|
順位 |
165位 |
161位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
63% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.38 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
135位 |
139位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
55% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
71 01/15 |
-- -- |
70 03/16 |
-- -- |
73 05/15 |
-- -- |
74 07/15 |
-- -- |
72 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
380円 |
61 01/15 |
-- -- |
60 03/17 |
-- -- |
61 05/15 |
-- -- |
63 07/15 |
-- -- |
66 09/16 |
-- -- |
69 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
363円 |
57 01/15 |
-- -- |
59 03/15 |
-- -- |
61 05/15 |
-- -- |
64 07/16 |
-- -- |
60 09/17 |
-- -- |
62 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
322円 |
52 01/16 |
-- -- |
51 03/15 |
-- -- |
53 05/15 |
-- -- |
55 07/18 |
-- -- |
56 09/15 |
-- -- |
55 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
323円 |
57 01/17 |
-- -- |
53 03/15 |
-- -- |
53 05/16 |
-- -- |
53 07/15 |
-- -- |
54 09/15 |
-- -- |
53 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報