NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ライフ･ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称：最高の人生の描き方』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,016
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
26,342
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79312185
2018051603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.6% |
8.68% |
9.22% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.06% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
138位 |
131位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
53% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.28% |
9.32% |
9.62% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.2% |
+ 0.43% |
-- |
|
順位 |
196位 |
167位 |
177位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
68% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.92 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.06 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
178位 |
173位 |
177位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
70% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
245円 |
61 01/15 |
-- -- |
60 03/17 |
-- -- |
61 05/15 |
-- -- |
63 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
363円 |
57 01/15 |
-- -- |
59 03/15 |
-- -- |
61 05/15 |
-- -- |
64 07/16 |
-- -- |
60 09/17 |
-- -- |
62 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
322円 |
52 01/16 |
-- -- |
51 03/15 |
-- -- |
53 05/15 |
-- -- |
55 07/18 |
-- -- |
56 09/15 |
-- -- |
55 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
323円 |
57 01/17 |
-- -- |
53 03/15 |
-- -- |
53 05/16 |
-- -- |
53 07/15 |
-- -- |
54 09/15 |
-- -- |
53 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
334円 |
52 01/15 |
-- -- |
54 03/15 |
-- -- |
55 05/17 |
-- -- |
57 07/15 |
-- -- |
58 09/15 |
-- -- |
58 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報