NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ライフ･ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称：最高の人生の描き方』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,765
円
2025年12月18日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
29,831
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79312185
2018051603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.22% |
12.54% |
9.63% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.31% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
118位 |
111位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
47% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.58% |
8.7% |
9.11% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.32% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
198位 |
168位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
71% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.43 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.04 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
162位 |
162位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
68% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
61 01/15 |
-- -- |
60 03/17 |
-- -- |
61 05/15 |
-- -- |
63 07/15 |
-- -- |
66 09/16 |
-- -- |
69 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
363円 |
57 01/15 |
-- -- |
59 03/15 |
-- -- |
61 05/15 |
-- -- |
64 07/16 |
-- -- |
60 09/17 |
-- -- |
62 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
322円 |
52 01/16 |
-- -- |
51 03/15 |
-- -- |
53 05/15 |
-- -- |
55 07/18 |
-- -- |
56 09/15 |
-- -- |
55 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
323円 |
57 01/17 |
-- -- |
53 03/15 |
-- -- |
53 05/16 |
-- -- |
53 07/15 |
-- -- |
54 09/15 |
-- -- |
53 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
334円 |
52 01/15 |
-- -- |
54 03/15 |
-- -- |
55 05/17 |
-- -- |
57 07/15 |
-- -- |
58 09/15 |
-- -- |
58 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報