NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,486

2025年02月07日

前日比

前日比

61

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

22,813

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79312185

2018051603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.48%

7.51%

7.55%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-0.71%

-0.22%

--

順位

123位

175位

139位

--

%ランク

43%

72%

59%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.1%

9.62%

11.43%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1%

+ 0.27%

+ 0.71%

--

順位

118位

177位

182位

--

%ランク

41%

72%

77%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.69

0.78

0.66

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

-0.15

-0.1

--

順位

71位

186位

170位

--

%ランク

25%

76%

72%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

61円

61

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

363円

57

01/15

--

--

59

03/15

--

--

61

05/15

--

--

64

07/16

--

--

60

09/17

--

--

62

11/15

--

--

2023年

322円

52

01/16

--

--

51

03/15

--

--

53

05/15

--

--

55

07/18

--

--

56

09/15

--

--

55

11/15

--

--

2022年

323円

57

01/17

--

--

53

03/15

--

--

53

05/16

--

--

53

07/15

--

--

54

09/15

--

--

53

11/15

--

--

2021年

334円

52

01/15

--

--

54

03/15

--

--

55

05/17

--

--

57

07/15

--

--

58

09/15

--

--

58

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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