NISA成長投資枠

設定日:

2019/04/23

償還日:

2045/03/27

評価基準日:

2025/01/31

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

14,674

2025年02月17日

前日比

前日比

-27

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

7,219

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ311194

2019042303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.59%

6.72%

6.9%

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

--

+/- カテゴリー

-1%

-2.94%

-1.53%

--

順位

66位

79位

61位

--

%ランク

55%

79%

70%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

標準偏差

4.97%

7.41%

8.63%

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

--

+/- カテゴリー

-1.49%

-0.85%

-1.02%

--

順位

28位

33位

32位

--

%ランク

24%

33%

37%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

シャープレシオ

1.9

0.9

0.8

--

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

--

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.23

-0.04

--

順位

21位

82位

62位

--

%ランク

18%

82%

71%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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