NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
EXE-i 新興国株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
29,854
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-455
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
32,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
89312135
2013051302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､新興国の株式へ実質的に投資する｡FTSE･エマージング･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%､新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.49% |
21.08% |
14.84% |
12.51% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-9.16% |
-1.21% |
+ 1.37% |
+ 1.36% |
|
順位 |
106位 |
90位 |
64位 |
43位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
16.86% |
14.41% |
13.26% |
15.41% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-5.72% |
-3.51% |
-3.85% |
-2.53% |
|
順位 |
42位 |
26位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
29% |
20% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.45 |
1.11 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.23 |
+ 0.3 |
+ 0.18 |
|
順位 |
95位 |
28位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
65% |
22% |
14% |
10% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報