NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

EXE-i 新興国株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,939

2025年05月23日

前日比

前日比

20

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

21,979

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89312135

2013051302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.88%

9.28%

13.47%

4.83%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 2.43%

+ 2.65%

+ 1.61%

順位

26位

21位

21位

13位

%ランク

18%

16%

17%

16%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

14.59%

12.35%

13.06%

16.51%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-0.54%

-1.79%

-2.09%

-1.63%

順位

51位

19位

13位

17位

%ランク

34%

14%

11%

20%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.08

0.75

1.03

0.29

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.28

+ 0.28

+ 0.11

順位

30位

19位

19位

9位

%ランク

20%

14%

15%

11%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

05/12

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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0

05/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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