NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

EXE-i 新興国株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,783

2025年05月01日

前日比

前日比

93

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

20,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89312135

2013051302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.2%

9.68%

16.45%

6.11%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 4.1%

+ 2.44%

+ 2.52%

+ 1.65%

順位

27位

23位

20位

12位

%ランク

18%

17%

16%

15%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

14.56%

12.2%

13.15%

16.56%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-0.07%

-1.82%

-2.14%

-1.62%

順位

60位

24位

15位

18位

%ランク

40%

18%

12%

22%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.69

0.79

1.25

0.37

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.28

+ 0.29

+ 0.12

順位

25位

20位

19位

14位

%ランク

17%

15%

15%

17%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

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--

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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0

05/12

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

0

05/12

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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