NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
EXE-i 新興国株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,201
円
2025年12月23日
前日比
前日比
-34
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
27,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89312135
2013051302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､新興国の株式へ実質的に投資する｡FTSE･エマージング･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%､新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.98% |
19.2% |
13.92% |
10.06% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
+ 1.32% |
+ 2.35% |
+ 2.06% |
|
順位 |
101位 |
63位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
68% |
47% |
18% |
11% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
13.36% |
12.66% |
12.26% |
15.91% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.76% |
-2.42% |
-1.86% |
|
順位 |
28位 |
23位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
19% |
18% |
15% |
18% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.51 |
1.13 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.28 |
+ 0.3 |
+ 0.17 |
|
順位 |
81位 |
20位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
55% |
15% |
16% |
13% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報