NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
EXE-i 新興国株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,435
円
2025年09月18日
前日比
前日比
211
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
25,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89312135
2013051302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､新興国の株式へ実質的に投資する｡FTSE･エマージング･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%､新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.3% |
13.86% |
12.97% |
8.9% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.38% |
+ 1.81% |
+ 2.52% |
+ 1.91% |
|
順位 |
34位 |
23位 |
24位 |
10位 |
|
％ランク |
23% |
17% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
14.46% |
12.76% |
12.71% |
16.12% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.96% |
-2.34% |
-1.76% |
|
順位 |
35位 |
16位 |
8位 |
17位 |
|
％ランク |
24% |
12% |
7% |
20% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.08 |
1.02 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.27 |
+ 0.29 |
+ 0.15 |
|
順位 |
18位 |
20位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
15% |
16% |
7% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報