設定日:

2016/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金>『愛称:jrevive<DC年金>』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

20,368

2025年02月17日

前日比

前日比

-143

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

10,666

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89311164

2016042102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.14%

7.37%

6.15%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 3.11%

+ 1.76%

+ 0.7%

--

順位

32位

34位

40位

--

%ランク

40%

44%

55%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

10.19%

10.87%

16.03%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-3.25%

-3.29%

--

順位

37位

13位

18位

--

%ランク

47%

17%

25%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

0.59

0.67

0.38

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.22

+ 0.08

--

順位

36位

25位

31位

--

%ランク

45%

33%

42%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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