設定日:
2022/07/27
償還日：
2032/10/28
評価基準日：
2025/10/31
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,195
円
2025年12月03日
前日比
前日比
12
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
10312227
2022072702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/10/28
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ファンドの特色
実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.85% |
2.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.98% |
-20.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
228位 |
214位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
0.45% |
0.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.4% |
-14.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
7.6 |
4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.71 |
+ 2.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
50 01/28 |
-- -- |
-- -- |
50 04/28 |
-- -- |
-- -- |
50 07/28 |
-- -- |
-- -- |
50 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
185円 |
50 01/29 |
-- -- |
-- -- |
45 04/30 |
-- -- |
-- -- |
45 07/29 |
-- -- |
-- -- |
45 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/28 |
-- -- |
-- -- |
50 07/28 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報