設定日:

2022/07/27

償還日:

2027/10/28

評価基準日:

2025/01/31

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,014

2025年02月07日

前日比

前日比

13

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

3,383

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

10312227

2022072702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/30

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.54%

--

--

--

カテゴリー

11.5%

--

--

--

+/- カテゴリー

-8.96%

--

--

--

順位

198位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

208本

--

--

--

標準偏差

0.69%

--

--

--

カテゴリー

11.62%

--

--

--

+/- カテゴリー

-10.93%

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

208本

--

--

--

シャープレシオ

3.56

--

--

--

カテゴリー

1.01

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.55

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

208本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

50円

50

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

185円

50

01/29

--

--

--

--

45

04/30

--

--

--

--

45

07/29

--

--

--

--

45

10/28

--

--

--

--

2023年

200円

50

01/30

--

--

--

--

50

04/28

--

--

--

--

50

07/28

--

--

--

--

50

10/30

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

10/28

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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