設定日:
2022/07/27
償還日：
2032/10/28
評価基準日：
2026/06/30
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,440
円
2026年07月24日
前日比
前日比
40
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
2,587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
10312227
2022072702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/28
|
運用報告書2 2025/10/28
|
ファンドの特色
実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.58% |
3.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-58.56% |
-22.83% |
-- |
-- |
|
順位 |
244位 |
228位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.96% |
2.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-21.68% |
-16.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1 |
1.24 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
239位 |
182位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
50 01/28 |
-- -- |
-- -- |
50 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
50 01/28 |
-- -- |
-- -- |
50 04/28 |
-- -- |
-- -- |
50 07/28 |
-- -- |
-- -- |
50 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
185円 |
50 01/29 |
-- -- |
-- -- |
45 04/30 |
-- -- |
-- -- |
45 07/29 |
-- -- |
-- -- |
45 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/28 |
-- -- |
-- -- |
50 07/28 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報