NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/01

償還日:

2048/09/25

評価基準日:

2025/08/31

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ『愛称:ライジング・フューチャー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,969

2025年09月17日

前日比

前日比

-158

(-0.83%)

純資産総額

純資産総額

12,558

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

4731118A

2018100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.84%

12.63%

13.71%

--

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

--

+/- カテゴリー

-5.98%

-2.28%

-1.06%

--

順位

275位

192位

148位

--

%ランク

76%

63%

63%

--

ファンド数

363本

306本

237本

--

標準偏差

17.97%

19.4%

19.75%

--

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

--

+/- カテゴリー

+ 3.15%

+ 3.54%

+ 3.42%

--

順位

303位

255位

192位

--

%ランク

84%

84%

82%

--

ファンド数

363本

306本

237本

--

シャープレシオ

0.53

0.65

0.69

--

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

--

+/- カテゴリー

-0.5

-0.3

-0.26

--

順位

298位

241位

172位

--

%ランク

83%

79%

73%

--

ファンド数

363本

306本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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