NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/01
償還日：
2048/09/25
評価基準日：
2026/09/30
フィッシャー･G･スモールキャップ･エクイティ『愛称：ライジング・フューチャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
27,258
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-11
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
16,205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731118A
2018100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.17% |
23.01% |
14.29% |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.57% |
+ 4.28% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
28位 |
68位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
21% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.23% |
19.72% |
20.94% |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
+ 3.18% |
+ 3.7% |
-- |
|
順位 |
302位 |
268位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
83% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.15 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.01 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
35位 |
166位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
51% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報