NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/01

償還日:

2048/09/25

評価基準日:

2025/01/31

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ『愛称:ライジング・フューチャー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,422

2025年02月07日

前日比

前日比

-89

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

13,265

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

4731118A

2018100101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.3%

14.07%

14.87%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-6.37%

-0.49%

+ 0.35%

--

順位

289位

181位

116位

--

%ランク

80%

60%

52%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

13.05%

19.14%

22.07%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.92%

+ 3.06%

+ 3.48%

--

順位

254位

236位

184位

--

%ランク

70%

78%

82%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.01

0.73

0.67

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.64

-0.23

-0.13

--

順位

312位

208位

159位

--

%ランク

86%

69%

71%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/25

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

0

09/25

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/26

--

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--

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2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

09/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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