NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/01
償還日：
2048/09/25
評価基準日：
2025/11/30
フィッシャー･G･スモールキャップ･エクイティ『愛称：ライジング・フューチャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,794
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-280
円
(-1.27%)
純資産総額
純資産総額
13,495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731118A
2018100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
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ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.54% |
17.56% |
14.5% |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-1.05% |
-0.4% |
-- |
|
順位 |
229位 |
165位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
55% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.63% |
18.27% |
19.09% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.32% |
+ 3.25% |
+ 3.44% |
-- |
|
順位 |
303位 |
248位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
82% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.95 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.31 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
259位 |
217位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
72% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報