NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/01
償還日：
2048/09/25
評価基準日：
2025/09/30
フィッシャー･G･スモールキャップ･エクイティ『愛称：ライジング・フューチャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,567
円
2025年11月04日
前日比
前日比
21
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
12,859
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731118A
2018100101
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
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ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.18% |
16.54% |
15.08% |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-2.19% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
234位 |
190位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
63% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.17% |
18.91% |
19.71% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
+ 3.72% |
+ 3.47% |
-- |
|
順位 |
307位 |
256位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
85% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.87 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.38 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
276位 |
245位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
82% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報