NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/01
償還日：
2048/09/25
評価基準日：
2025/05/31
フィッシャー･G･スモールキャップ･エクイティ『愛称：ライジング・フューチャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,589
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-121
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
11,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731118A
2018100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
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ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.6% |
8.5% |
13.53% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.26% |
-3.41% |
-2.08% |
-- |
|
順位 |
346位 |
224位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
74% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.32% |
19.71% |
19.72% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
+ 3.71% |
+ 3.35% |
-- |
|
順位 |
274位 |
257位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
85% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
0.43 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.33 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
341位 |
249位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
83% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報