NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/01
償還日：
2048/09/25
評価基準日：
2025/12/31
フィッシャー･G･スモールキャップ･エクイティ『愛称：ライジング・フューチャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,256
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-138
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
14,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731118A
2018100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.94% |
21.4% |
14.32% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
-0.05% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
104位 |
149位 |
133位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
50% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.66% |
17.83% |
19.07% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.58% |
+ 3.42% |
+ 3.45% |
-- |
|
順位 |
307位 |
257位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
85% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.19 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.33 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
206位 |
217位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
72% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報