NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･DC年金バランス70(株式重点型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
35,897
円
2026年02月10日
前日比
前日比
386
円
(1.09%)
純資産総額
純資産総額
52,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314059
200509300C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
国内株式50%､外国株式20%､国内債券15%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.95% |
17.9% |
13% |
9.54% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 4.48% |
+ 3.46% |
+ 2.22% |
|
順位 |
40位 |
23位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.54% |
7.62% |
8.29% |
9.82% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.11% |
-0.32% |
+ 0.75% |
|
順位 |
157位 |
141位 |
126位 |
94位 |
|
％ランク |
56% |
59% |
56% |
64% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
2.45 |
2.33 |
1.56 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.56 |
+ 0.42 |
+ 0.17 |
|
順位 |
38位 |
13位 |
13位 |
14位 |
|
％ランク |
14% |
6% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報