設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,629

2025年02月14日

前日比

前日比

-38

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

37,307

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79314059

200509300C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.05%

12.57%

10.82%

7.74%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.91%

+ 4.35%

+ 3.05%

+ 2.06%

順位

102位

39位

44位

14位

%ランク

36%

16%

19%

11%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.93%

8.79%

10%

10.49%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.17%

-0.56%

-0.72%

+ 0.81%

順位

179位

125位

110位

89位

%ランク

63%

51%

47%

67%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.57

1.42

1.08

0.74

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.49

+ 0.32

+ 0.15

順位

119位

12位

24位

25位

%ランク

42%

5%

11%

19%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

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--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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