NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

29,182

2025年07月04日

前日比

前日比

92

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

41,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79314059

200509300C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.41%

12.92%

12.13%

6.95%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

+ 4.3%

+ 3.07%

+ 1.79%

順位

80位

23位

45位

15位

%ランク

28%

10%

19%

11%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

7.78%

8.83%

9.03%

10.47%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.28%

-0.15%

+ 0.9%

順位

164位

138位

141位

96位

%ランク

56%

56%

59%

67%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.27

1.45

1.34

0.66

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.48

+ 0.33

+ 0.12

順位

82位

6位

20位

26位

%ランク

28%

3%

9%

19%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

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--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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