NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･DC年金バランス70(株式重点型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
37,865
円
2026年10月09日
前日比
前日比
74
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
55,681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314059
200509300C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
国内株式50%､外国株式20%､国内債券15%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.98% |
16.3% |
12.71% |
11.13% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.32% |
+ 4.35% |
+ 4.4% |
+ 3.09% |
|
順位 |
10位 |
22位 |
20位 |
20位 |
|
％ランク |
4% |
9% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.14% |
9.54% |
9.49% |
9.77% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.29% |
-0.11% |
+ 0.32% |
|
順位 |
209位 |
172位 |
134位 |
98位 |
|
％ランク |
73% |
67% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.68 |
1.33 |
1.14 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.41 |
+ 0.45 |
+ 0.28 |
|
順位 |
9位 |
8位 |
9位 |
12位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
8% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報