設定日:

2013/05/21

償還日:

2026/09/28

評価基準日:

2025/01/31

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,384

2025年02月17日

前日比

前日比

-188

(-1.07%)

純資産総額

純資産総額

13,307

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01313135

2013052102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

57.83%

40.14%

30.12%

8.6%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 34.11%

+ 21.68%

+ 12.59%

-3.16%

順位

7位

4位

4位

73位

%ランク

2%

2%

3%

78%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

17.7%

20.68%

36.95%

31.55%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 2%

+ 16.13%

+ 12.1%

順位

265位

190位

193位

90位

%ランク

73%

72%

98%

96%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

3.26

1.94

0.82

0.27

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 1.72

+ 0.9

-0.05

-0.37

順位

4位

2位

118位

83位

%ランク

2%

1%

60%

89%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/29

5

02/27

5

03/27

5

04/30

5

05/27

5

06/27

5

07/29

5

08/27

5

09/27

5

10/28

5

11/27

5

12/27

2023年

60円

5

01/27

5

02/27

5

03/27

5

04/27

5

05/29

5

06/27

5

07/27

5

08/28

5

09/27

5

10/27

5

11/27

5

12/27

2022年

60円

5

01/27

5

02/28

5

03/28

5

04/27

5

05/27

5

06/27

5

07/27

5

08/29

5

09/27

5

10/27

5

11/28

5

12/27

2021年

60円

5

01/27

--

--

5

03/29

5

04/27

5

05/27

5

06/28

5

07/27

5

08/27

5

09/27

5

10/27

5

11/29

5

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR