設定日:

2013/05/21

償還日:

2026/09/28

評価基準日:

2025/03/31

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,122

2025年04月30日

前日比

前日比

101

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

12,057

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313135

2013052102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

36.81%

30.94%

51.69%

8.49%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 35.73%

+ 20.93%

+ 30.87%

-1.55%

順位

5位

2位

2位

72位

%ランク

2%

1%

1%

73%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

19.32%

19.58%

28.63%

31.63%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 1.55%

+ 0.67%

+ 9.54%

+ 11.98%

順位

243位

177位

193位

95位

%ランク

65%

63%

93%

96%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

1.89

1.58

1.81

0.27

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 1.86

+ 1

+ 0.68

-0.27

順位

3位

2位

2位

87位

%ランク

1%

1%

1%

88%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/27

5

02/27

5

03/27

5

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/29

5

02/27

5

03/27

5

04/30

5

05/27

5

06/27

5

07/29

5

08/27

5

09/27

5

10/28

5

11/27

5

12/27

2023年

60円

5

01/27

5

02/27

5

03/27

5

04/27

5

05/29

5

06/27

5

07/27

5

08/28

5

09/27

5

10/27

5

11/27

5

12/27

2022年

60円

5

01/27

5

02/28

5

03/28

5

04/27

5

05/27

5

06/27

5

07/27

5

08/29

5

09/27

5

10/27

5

11/28

5

12/27

2021年

60円

5

01/27

--

--

5

03/29

5

04/27

5

05/27

5

06/28

5

07/27

5

08/27

5

09/27

5

10/27

5

11/29

5

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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