NISA成長投資枠

設定日:

2015/11/13

償還日:

2044/10/18

評価基準日:

2025/06/30

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

15,339

2025年07月10日

前日比

前日比

-85

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

14,893

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

4931215B

2015111302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.09%

1.31%

7.02%

--

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

--

+/- カテゴリー

+ 2.04%

-3.47%

-4.57%

--

順位

27位

57位

50位

--

%ランク

36%

82%

82%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

標準偏差

12.71%

16.68%

16.9%

--

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 0.07%

-0.39%

--

順位

47位

41位

33位

--

%ランク

62%

59%

55%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

シャープレシオ

0.14

0.07

0.41

--

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.2

-0.25

--

順位

27位

59位

56位

--

%ランク

36%

85%

92%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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