ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
7,939
円
2025年07月04日
前日比
前日比

35
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
43,842
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
09311023
2002032603
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.03% |
2.68% |
1.94% |
0.6% |
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.56% |
-1.36% |
-0.91% |
順位 |
79位 |
70位 |
70位 |
55位 |
%ランク |
63% |
61% |
67% |
69% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
標準偏差 |
7.03% |
7.47% |
6.32% |
5.8% |
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.84% |
-1.77% |
-3.3% |
順位 |
47位 |
50位 |
37位 |
26位 |
%ランク |
38% |
44% |
36% |
33% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
シャープレシオ |
-0.48 |
0.34 |
0.3 |
0.1 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.04 |
+ 0.01 |
-0.02 |
順位 |
92位 |
72位 |
67位 |
53位 |
%ランク |
73% |
63% |
64% |
67% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報