設定日:
2002/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ワールド･ソブリンインカム『愛称：十二単衣』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,586
円
2026年04月14日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
43,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311023
2002032603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.52% |
6.83% |
3.41% |
1.87% |
|
カテゴリー |
10.83% |
8.2% |
4.53% |
3.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-1.37% |
-1.12% |
-1.36% |
|
順位 |
82位 |
71位 |
72位 |
62位 |
|
％ランク |
63% |
62% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.28% |
6.71% |
6.51% |
5.73% |
|
カテゴリー |
6.62% |
7.65% |
8.11% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.94% |
-1.6% |
-2.97% |
|
順位 |
39位 |
40位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
30% |
35% |
34% |
33% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.98 |
0.5 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.86 |
0.4 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.12 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
|
順位 |
40位 |
70位 |
64位 |
58位 |
|
％ランク |
31% |
61% |
63% |
70% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/26 |
10 02/25 |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/27 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報