設定日:

2002/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,905

2025年02月17日

前日比

前日比

-17

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

45,268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311023

2002032603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.67%

3.01%

2.11%

0.51%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.74%

-1.05%

-0.33%

-0.74%

順位

61位

71位

68位

53位

%ランク

52%

67%

68%

72%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.39%

7.52%

6.29%

5.76%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.12%

-1.15%

-2.81%

-3.24%

順位

53位

40位

35位

24位

%ランク

45%

38%

35%

33%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.34

0.39

0.33

0.08

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.07

+ 0.14

-0.02

順位

63位

69位

56位

48位

%ランク

53%

66%

56%

65%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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