ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
7,905
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-17
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
45,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
09311023
2002032603
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.67% |
3.01% |
2.11% |
0.51% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-1.05% |
-0.33% |
-0.74% |
順位 |
61位 |
71位 |
68位 |
53位 |
%ランク |
52% |
67% |
68% |
72% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
7.39% |
7.52% |
6.29% |
5.76% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-1.15% |
-2.81% |
-3.24% |
順位 |
53位 |
40位 |
35位 |
24位 |
%ランク |
45% |
38% |
35% |
33% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.34 |
0.39 |
0.33 |
0.08 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
-0.02 |
順位 |
63位 |
69位 |
56位 |
48位 |
%ランク |
53% |
66% |
56% |
65% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報