設定日:

2002/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,939

2025年07月04日

前日比

前日比

35

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

43,842

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311023

2002032603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.03%

2.68%

1.94%

0.6%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-1.79%

-1.56%

-1.36%

-0.91%

順位

79位

70位

70位

55位

%ランク

63%

61%

67%

69%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.03%

7.47%

6.32%

5.8%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.71%

-0.84%

-1.77%

-3.3%

順位

47位

50位

37位

26位

%ランク

38%

44%

36%

33%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.48

0.34

0.3

0.1

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.26

-0.04

+ 0.01

-0.02

順位

92位

72位

67位

53位

%ランク

73%

63%

64%

67%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/26

10

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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