設定日:

2002/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,011

2025年09月01日

前日比

前日比

15

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

43,436

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

09311023

2002032603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.67%

2.6%

2.08%

0.65%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

-0.81%

-1.94%

-1.36%

-1.11%

順位

68位

80位

72位

56位

%ランク

54%

70%

69%

71%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

6.16%

7.46%

6.33%

5.81%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

-1.35%

-0.79%

-1.71%

-3.24%

順位

39位

45位

38位

26位

%ランク

31%

40%

37%

33%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

0.21

0.33

0.32

0.1

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.05

+ 0.03

-0.04

順位

59位

80位

68位

56位

%ランク

47%

70%

65%

71%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/26

10

06/25

10

07/25

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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