設定日:
2002/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ワールド･ソブリンインカム『愛称：十二単衣』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,620
円
2026年06月22日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
42,836
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311023
2002032603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.1% |
6.49% |
3.49% |
2.25% |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
4.53% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-1.45% |
-1.04% |
-1.36% |
|
順位 |
86位 |
70位 |
70位 |
60位 |
|
％ランク |
67% |
61% |
69% |
73% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.83% |
6.68% |
6.51% |
5.66% |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
8.15% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-0.95% |
-1.64% |
-2.98% |
|
順位 |
42位 |
39位 |
34位 |
28位 |
|
％ランク |
33% |
34% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
0.93 |
0.51 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
0.4 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.09 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
|
順位 |
70位 |
70位 |
63位 |
54位 |
|
％ランク |
54% |
61% |
62% |
66% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
10 01/26 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/27 |
10 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/27 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報