NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 国内リートインデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

32,925

2025年02月14日

前日比

前日比

57

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

12,833

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331409A

2009102804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.95%

-0.49%

-1.53%

2.61%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-1.6%

-1.21%

-0.31%

順位

81位

83位

76位

34位

%ランク

53%

62%

65%

41%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.42%

9.65%

15.06%

12.31%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.63%

-0.8%

-1.02%

順位

73位

85位

81位

61位

%ランク

48%

63%

69%

74%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.11

-0.06

-0.1

0.21

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.11

-0.06

0

順位

81位

83位

73位

32位

%ランク

53%

62%

62%

39%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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