NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

eMAXIS 国内リートインデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

36,154

2025年07月14日

前日比

前日比

266

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

12,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331409A

2009102804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.01%

0.75%

5.26%

3.58%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

-0.59%

-1.26%

-0.25%

順位

63位

85位

62位

38位

%ランク

41%

62%

53%

45%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.36%

8.72%

10.41%

12.28%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.51%

-0.64%

-0.99%

順位

83位

84位

75位

62位

%ランク

54%

61%

65%

73%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.21

0.07

0.5

0.29

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.22

-0.04

-0.06

+ 0.01

順位

62位

85位

66位

33位

%ランク

40%

62%

57%

39%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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