設定日:
2010/06/24
償還日：
2030/06/24
評価基準日：
2026/08/31
りそなJリート･アクティブ･オープン『愛称：日本のツボ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,736
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-69
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
40,167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311106
2010062402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/12/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡個別銘柄の調査･分析に基づいて､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う｡不動産投資信託証券の組入比率は､原則として高位とすることを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.52% |
1.86% |
-0.62% |
3.02% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-1.1% |
-2.29% |
-1.61% |
|
順位 |
24位 |
116位 |
117位 |
77位 |
|
％ランク |
16% |
82% |
91% |
85% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.51% |
9.73% |
10.15% |
12.4% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.56% |
-0.65% |
-0.79% |
|
順位 |
132位 |
94位 |
94位 |
72位 |
|
％ランク |
84% |
67% |
73% |
80% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.15 |
-0.09 |
0.24 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
21位 |
117位 |
117位 |
76位 |
|
％ランク |
14% |
83% |
91% |
84% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
45 01/22 |
45 02/24 |
45 03/23 |
45 04/22 |
45 05/22 |
45 06/22 |
45 07/22 |
45 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/22 |
45 02/25 |
45 03/24 |
45 04/22 |
45 05/22 |
45 06/23 |
45 07/22 |
45 08/22 |
45 09/22 |
45 10/22 |
45 11/25 |
45 12/22 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/22 |
45 02/22 |
45 03/22 |
45 04/22 |
45 05/22 |
45 06/24 |
45 07/22 |
45 08/22 |
45 09/24 |
45 10/22 |
45 11/22 |
45 12/23 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/23 |
45 02/22 |
45 03/22 |
45 04/24 |
45 05/22 |
45 06/22 |
45 07/24 |
45 08/22 |
45 09/22 |
45 10/23 |
45 11/22 |
45 12/22 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/24 |
45 02/22 |
45 03/22 |
45 04/22 |
45 05/23 |
45 06/22 |
45 07/22 |
45 08/22 |
45 09/22 |
45 10/24 |
45 11/22 |
45 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報