設定日:

2010/06/24

償還日:

2030/06/24

評価基準日:

2025/04/30

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

7,844

2025年05月16日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

46,412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47311106

2010062402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.76%

-2.36%

4.99%

1.75%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

-0.23%

-2.21%

-1.88%

-1.22%

順位

126位

134位

103位

80位

%ランク

82%

98%

87%

95%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.56%

8.56%

10.89%

12.27%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.55%

-0.68%

-1.01%

順位

6位

47位

42位

61位

%ランク

4%

35%

36%

72%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.46

-0.29

0.45

0.14

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.13

-0.24

-0.11

-0.08

順位

126位

134位

105位

80位

%ランク

82%

98%

89%

95%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

45

01/22

45

02/25

45

03/24

45

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/22

45

02/22

45

03/22

45

04/22

45

05/22

45

06/24

45

07/22

45

08/22

45

09/24

45

10/22

45

11/22

45

12/23

2023年

540円

45

01/23

45

02/22

45

03/22

45

04/24

45

05/22

45

06/22

45

07/24

45

08/22

45

09/22

45

10/23

45

11/22

45

12/22

2022年

540円

45

01/24

45

02/22

45

03/22

45

04/22

45

05/23

45

06/22

45

07/22

45

08/22

45

09/22

45

10/24

45

11/22

45

12/22

2021年

540円

45

01/22

45

02/22

45

03/22

45

04/22

45

05/24

45

06/22

45

07/26

45

08/23

45

09/22

45

10/22

45

11/22

45

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR