設定日:

2010/06/24

償還日:

2030/06/24

評価基準日:

2025/01/31

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

7,624

2025年02月12日

前日比

前日比

9

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

45,709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47311106

2010062402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.09%

-2.01%

-1.95%

1.57%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.94%

-3.12%

-1.63%

-1.35%

順位

141位

132位

103位

81位

%ランク

91%

98%

88%

98%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.11%

9.53%

15.23%

12.28%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.75%

-0.63%

-1.05%

順位

21位

37位

93位

57位

%ランク

14%

28%

79%

69%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.22

-0.22

-0.13

0.13

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.1

-0.27

-0.09

-0.08

順位

142位

132位

103位

80位

%ランク

92%

98%

88%

97%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

45

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/22

45

02/22

45

03/22

45

04/22

45

05/22

45

06/24

45

07/22

45

08/22

45

09/24

45

10/22

45

11/22

45

12/23

2023年

540円

45

01/23

45

02/22

45

03/22

45

04/24

45

05/22

45

06/22

45

07/24

45

08/22

45

09/22

45

10/23

45

11/22

45

12/22

2022年

540円

45

01/24

45

02/22

45

03/22

45

04/22

45

05/23

45

06/22

45

07/22

45

08/22

45

09/22

45

10/24

45

11/22

45

12/22

2021年

540円

45

01/22

45

02/22

45

03/22

45

04/22

45

05/24

45

06/22

45

07/26

45

08/23

45

09/22

45

10/22

45

11/22

45

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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