設定日:
2021/01/05
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/08/31
AB・世界SDGs株式(予想分配型)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,207
円
2025年09月18日
前日比
前日比
36
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
8,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
39312211
2021010502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
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ファンドの特色
環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.33% |
10.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.49% |
-4.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
336位 |
233位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.61% |
15.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
-0.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
283位 |
183位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.67 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.28 |
-- |
-- |
|
順位 |
339位 |
237位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
100 01/27 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1900円 |
200 01/25 |
200 02/26 |
200 03/25 |
100 04/25 |
200 05/27 |
200 06/25 |
200 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
200 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
700円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
100 06/26 |
200 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
0 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
500円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
100 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
1700円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
200 04/26 |
100 05/25 |
200 06/25 |
200 07/26 |
200 08/25 |
200 09/27 |
200 10/25 |
200 11/25 |
200 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報