設定日:

2021/01/05

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/01/31

AB・世界SDGs株式(予想分配型)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,245

2025年02月12日

前日比

前日比

112

(1.11%)

純資産総額

純資産総額

10,396

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

39312211

2021010502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.58%

12.41%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-6.09%

-2.15%

--

--

順位

280位

221位

--

--

%ランク

77%

73%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

10.6%

14.51%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.57%

--

--

順位

144位

135位

--

--

%ランク

40%

45%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.27

0.85

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.38

-0.11

--

--

順位

264位

190位

--

--

%ランク

73%

63%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1900円

200

01/25

200

02/26

200

03/25

100

04/25

200

05/27

200

06/25

200

07/25

100

08/26

100

09/25

200

10/25

100

11/25

100

12/25

2023年

700円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

100

06/26

200

07/25

100

08/25

100

09/25

0

10/25

100

11/27

100

12/25

2022年

500円

0

01/25

0

02/25

100

03/25

100

04/25

0

05/25

0

06/27

100

07/25

100

08/25

0

09/26

0

10/25

100

11/25

0

12/26

2021年

1700円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

200

04/26

100

05/25

200

06/25

200

07/26

200

08/25

200

09/27

200

10/25

200

11/25

200

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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