NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
野村 インデックスF･米国株式配当貴族『愛称：Funds-i Focus 米国株式配当貴族』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,921
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-299
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
78,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311171
2017011006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/24
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.62% |
15.83% |
16.25% |
-- |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.1% |
-2.63% |
-1.28% |
-- |
|
順位 |
301位 |
193位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
73% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.58% |
14.46% |
16.68% |
-- |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.75% |
-4.22% |
-4.14% |
-- |
|
順位 |
25位 |
46位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
18% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.09 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
215位 |
141位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
53% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報