NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 インデックスF・米国株式配当貴族『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,387

2025年06月23日

前日比

前日比

186

(0.71%)

純資産総額

純資産総額

77,963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311171

2017011006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.89%

8.37%

16.91%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

-4.06%

-5.06%

-0.15%

--

順位

273位

220位

128位

--

%ランク

72%

78%

62%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

12.46%

14.53%

14.82%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

-7.56%

-4.46%

-3.88%

--

順位

25位

35位

36位

--

%ランク

7%

13%

18%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.26

0.57

1.14

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.25

-0.14

+ 0.2

--

順位

295位

199位

79位

--

%ランク

77%

70%

38%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ